Bank of Queensland Limited Aktie
Bank of Queensland Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Bank of Queensland Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Bank of Queensland Limited Chart
Bank of Queensland Limited Analyse
Bank of Queensland Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Queensland Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Queensland | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,3 | -2,3 | k.A. |
Bank of Queensland Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Queensland | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 410,8% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 15,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | 5,4% | 4,9% |
Bank of Queensland Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Queensland Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Queensland | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 33,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Bank of Queensland Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Queensland Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank of Queensland Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Queensland Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank of Queensland Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Queensland | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | -0,7% | 4,5% |
Bank of Queensland Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Queensland Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Queensland | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 50,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 21,4% | 14,0% |
Bank of Queensland Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Queensland | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank of Queensland Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of Queensland Limited nahe beieinander: Konsens-Score (41/100) und aktienscore (22/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of Queensland Limited spürbar gesenkt. Von 6,56 AU$ auf 6,38 AU$ (-2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 24% auf 7%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 AU$ bis 7,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of Queensland Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Bank of Queensland Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,38 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,50 AU$ bis 7,50 AU$, eine Streuung von 31,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of Queensland Limited überein (Aktienscore 22/100, Konsens-Score 41/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Queensland Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Queensland Limited (ISIN AU000000BOQ8) liegt aktuell bei 6,38 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,35 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,50 AU$ bis 7,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Queensland Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Bank of Queensland Limited. Etwa 7% empfehlen die Aktie zum Kauf, 93% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of Queensland Limited um +2,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of Queensland Limited nahe beieinander: Konsens-Score (41/100) und aktienscore (22/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bank of Queensland Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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