Bank of Shanghai Co. Ltd. Aktie
Bank of Shanghai Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank of Shanghai Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of Shanghai Co. Ltd. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Bank of Shanghai Co. Ltd. Chart
Bank of Shanghai Co. Ltd. Analyse
Bank of Shanghai Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Shanghai Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Shanghai | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,5 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 1,2 | -5,2 | -2,3 |
Bank of Shanghai Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Shanghai | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 15,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | k.A. | 5,4% |
Bank of Shanghai Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Shanghai Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Shanghai | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 55,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Bank of Shanghai Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Shanghai Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank of Shanghai Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Shanghai Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank of Shanghai Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Shanghai | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | 14,1% | -3,1% |
Bank of Shanghai Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bank of Shanghai Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of Shanghai Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Shanghai Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Shanghai | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 4,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 32,3% | 21,2% |
Bank of Shanghai Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Shanghai | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank of Shanghai Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of Shanghai Co. Ltd. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bank of Shanghai Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of Shanghai Co. Ltd. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of Shanghai Co. Ltd. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Bank of Shanghai Co. Ltd. Unternehmen
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