Bank of The Ryukyus Limited Aktie
Bank of The Ryukyus Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank of The Ryukyus Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of The Ryukyus Limited mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Bank of The Ryukyus Limited Chart
Bank of The Ryukyus Limited Analyse
Bank of The Ryukyus Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of The Ryukyus Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of The Ryukyus | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Bank of The Ryukyus Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of The Ryukyus Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of The Ryukyus | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 252,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
Bank of The Ryukyus Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of The Ryukyus Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of The Ryukyus | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 94,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Bank of The Ryukyus Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Bank of The Ryukyus Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of The Ryukyus Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of The Ryukyus | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 131,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 11,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,1% | 14,1% | -3,1% |
Bank of The Ryukyus Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of The Ryukyus | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 32,3% | 21,2% |
Bank of The Ryukyus Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of The Ryukyus | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $675 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank of The Ryukyus Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of The Ryukyus Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bank of The Ryukyus Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of The Ryukyus Limited überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of The Ryukyus Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Bank of The Ryukyus Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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