Bank of Xian Co.Ltd. Aktie
Bank of Xian Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Xian Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of Xian Co.Ltd. mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Bank of Xian Co.Ltd. Chart
Bank of Xian Co.Ltd. Analyse
Bank of Xian Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Xian Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank of Xian Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Xian Co.Ltd. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,7 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -2,5 | 3,9 | -2,3 |
Bank of Xian Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Xian Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Xian Co.Ltd. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,3% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -3,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | k.A. | 5,7% |
Bank of Xian Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Xian Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Xian Co.Ltd. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 41,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,18 | 0,02 |
Bank of Xian Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Xian Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank of Xian Co.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Xian Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank of Xian Co.Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Xian Co.Ltd. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | 14,1% | -2,9% |
Bank of Xian Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bank of Xian Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of Xian Co.Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Xian Co.Ltd. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 5,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 32,7% | 20,5% |
Bank of Xian Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Xian Co.Ltd. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bank of Xian Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Bank of Xian Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Bank of Xian Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank of Xian Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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