Bank OZK Aktie
Bank OZK Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank OZK überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Bank OZK Chart
Bank OZK Analyse
Bank OZK: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank OZK ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank OZK | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,5 | -2,3 | k.A. |
Bank OZK: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank OZK | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 145,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 5,4% | 4,9% |
Bank OZK: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank OZK nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank OZK | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 55,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Bank OZK: Momentum
12-Monats-Performance
Bank OZK hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Bank OZK hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank OZK fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank OZK | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -0,7% | 4,5% |
Bank OZK: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank OZK verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank OZK | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 21,4% | 14,0% |
Bank OZK: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank OZK | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank OZK Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Bank OZK deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Bank OZK aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank OZK leicht gesenkt. Von 52,78 $ auf 52,33 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 61,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank OZK
Aktuell beobachten 9 Analysten die Bank OZK Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 61,00 $, eine Streuung von 40,1%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank OZK für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank OZK (ISIN US06417N1037) liegt aktuell bei 52,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,32 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 61,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bank OZK zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Bank OZK. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank OZK um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Bank OZK deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Bank OZK aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank OZK Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank OZK angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Bank OZK auf der Watchlist?
Setze Bank OZK auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.