Banque Cantonale Vaudoise Aktie
Banque Cantonale Vaudoise Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Banque Cantonale Vaudoise überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Banque Cantonale Vaudoise Chart
Banque Cantonale Vaudoise Analyse
Banque Cantonale Vaudoise: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 9,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 18,3 | -2,3 | k.A. |
Banque Cantonale Vaudoise: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Banque Cantonale Vaudoise ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 29,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 5,4% | 4,9% |
Banque Cantonale Vaudoise: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banque Cantonale Vaudoise nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 31,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 88,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Banque Cantonale Vaudoise: Momentum
12-Monats-Performance
Banque Cantonale Vaudoise hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banque Cantonale Vaudoise hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Banque Cantonale Vaudoise behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,6% | -0,7% | 4,5% |
Banque Cantonale Vaudoise: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Banque Cantonale Vaudoise sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Banque Cantonale Vaudoise sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banque Cantonale Vaudoise verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,0% | 21,4% | 14,0% |
Banque Cantonale Vaudoise: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banque Cantonale Vaudoise Prognose
Der aktienscore (73/100) liegt für Banque Cantonale Vaudoise deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Banque Cantonale Vaudoise aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Banque Cantonale Vaudoise
Auffällig: Der aktienscore (73/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (73/100) liegt für Banque Cantonale Vaudoise deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Banque Cantonale Vaudoise aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banque Cantonale Vaudoise Unternehmen
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