Banque Cantonale Vaudoise Aktie
Banque Cantonale Vaudoise Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Banque Cantonale Vaudoise überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Banque Cantonale Vaudoise mit einem Score von 74 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Banque Cantonale Vaudoise Chart
Banque Cantonale Vaudoise Analyse
Banque Cantonale Vaudoise: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 2,6 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 10,4 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 19,1 | 3,9 | -2,3 |
Banque Cantonale Vaudoise: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Banque Cantonale Vaudoise ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 29,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | k.A. | 5,7% |
Banque Cantonale Vaudoise: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banque Cantonale Vaudoise nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 88,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,18 | 0,02 |
Banque Cantonale Vaudoise: Momentum
12-Monats-Performance
Banque Cantonale Vaudoise hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banque Cantonale Vaudoise hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | 14,1% | -2,9% |
Banque Cantonale Vaudoise: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Banque Cantonale Vaudoise sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Banque Cantonale Vaudoise sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banque Cantonale Vaudoise verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,1% | 32,7% | 20,5% |
Banque Cantonale Vaudoise: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banque Cantonale Vaudoise Prognose
Der aktienscore (74/100) liegt für Banque Cantonale Vaudoise deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Banque Cantonale Vaudoise aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 25/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banque Cantonale Vaudoise ist mit 110,00 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,00 CHF bis 110,00 CHF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Banque Cantonale Vaudoise
Aktuell beobachten 1 Analysten die Banque Cantonale Vaudoise Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 110,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 110,00 CHF bis 110,00 CHF, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (74/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banque Cantonale Vaudoise für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banque Cantonale Vaudoise (ISIN CH0531751755) liegt aktuell bei 110,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 122,10 CHF. Die Schätzungen reichen von 110,00 CHF bis 110,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Banque Cantonale Vaudoise zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Banque Cantonale Vaudoise. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banque Cantonale Vaudoise um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (74/100) liegt für Banque Cantonale Vaudoise deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Banque Cantonale Vaudoise aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 25/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Banque Cantonale Vaudoise Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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