Banque Cantonale Vaudoise Aktie
Banque Cantonale Vaudoise Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Banque Cantonale Vaudoise überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banque Cantonale Vaudoise mit einem Score von 64 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
Banque Cantonale Vaudoise Chart
Banque Cantonale Vaudoise Analyse
Banque Cantonale Vaudoise: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 2,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 10,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 18,6 | -5,2 | -2,3 |
Banque Cantonale Vaudoise: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Banque Cantonale Vaudoise ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 29,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | k.A. | 5,4% |
Banque Cantonale Vaudoise: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banque Cantonale Vaudoise nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 88,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Banque Cantonale Vaudoise: Momentum
12-Monats-Performance
Banque Cantonale Vaudoise hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Banque Cantonale Vaudoise hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,1% | 14,1% | -3,1% |
Banque Cantonale Vaudoise: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Banque Cantonale Vaudoise sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Banque Cantonale Vaudoise sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banque Cantonale Vaudoise verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,0% | 32,3% | 21,2% |
Banque Cantonale Vaudoise: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Cantonale Vaudoise | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banque Cantonale Vaudoise Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banque Cantonale Vaudoise nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,00 CHF bis 110,00 CHF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Banque Cantonale Vaudoise
Aktuell beobachten 1 Analysten die Banque Cantonale Vaudoise Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 110,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,3%. Die Schätzungen reichen von 110,00 CHF bis 110,00 CHF, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banque Cantonale Vaudoise überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banque Cantonale Vaudoise für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banque Cantonale Vaudoise (ISIN CH0531751755) liegt aktuell bei 110,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 118,70 CHF. Die Schätzungen reichen von 110,00 CHF bis 110,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Banque Cantonale Vaudoise zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Banque Cantonale Vaudoise. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banque Cantonale Vaudoise nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banque Cantonale Vaudoise Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banque Cantonale Vaudoise angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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