Banque Saudi Fransi Aktie
Banque Saudi Fransi Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banque Saudi Fransi überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Banque Saudi Fransi Chart
Banque Saudi Fransi Analyse
Banque Saudi Fransi: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Banque Saudi Fransi generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -109,4 | -2,3 | k.A. |
Banque Saudi Fransi: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 183,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 246,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 5,4% | 4,9% |
Banque Saudi Fransi: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banque Saudi Fransi nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 43,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 77,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Banque Saudi Fransi: Momentum
12-Monats-Performance
Banque Saudi Fransi hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Banque Saudi Fransi hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Banque Saudi Fransi behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 6,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,6% | -0,7% | 4,5% |
Banque Saudi Fransi: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banque Saudi Fransi verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 31,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 21,4% | 14,0% |
Banque Saudi Fransi: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,9 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banque Saudi Fransi Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Banque Saudi Fransi deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Banque Saudi Fransi aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banque Saudi Fransi ist mit 21,50 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 24,30 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Banque Saudi Fransi
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banque Saudi Fransi Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,50 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 24,30 SAR, eine Streuung von 29,3%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banque Saudi Fransi für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banque Saudi Fransi (ISIN SA0007879782) liegt aktuell bei 21,50 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,55 SAR. Die Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 24,30 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Banque Saudi Fransi zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banque Saudi Fransi. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banque Saudi Fransi um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Banque Saudi Fransi deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Banque Saudi Fransi aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banque Saudi Fransi Unternehmen
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