Banque Saudi Fransi Aktie
Banque Saudi Fransi Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banque Saudi Fransi überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banque Saudi Fransi mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).
Banque Saudi Fransi Chart
Banque Saudi Fransi Analyse
Banque Saudi Fransi: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Banque Saudi Fransi generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,8 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -106,9 | -5,2 | -2,3 |
Banque Saudi Fransi: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 183,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 246,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | k.A. | 5,4% |
Banque Saudi Fransi: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banque Saudi Fransi nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 43,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 77,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Banque Saudi Fransi: Momentum
12-Monats-Performance
Banque Saudi Fransi hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Banque Saudi Fransi hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,8% | 14,1% | -3,1% |
Banque Saudi Fransi: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banque Saudi Fransi verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 32,3% | 21,2% |
Banque Saudi Fransi: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banque Saudi Fransi | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banque Saudi Fransi Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Banque Saudi Fransi deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Banque Saudi Fransi aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banque Saudi Fransi leicht angehoben. Von 21,50 SAR auf 21,79 SAR (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 38% auf 43%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Banque Saudi Fransi an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 25,50 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,40 SAR | 19,67 SAR | +7,8% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,79 SAR | 19,11 SAR | +13,3% | 14 |
Analystenmeinung zu Banque Saudi Fransi
Aktuell beobachten 14 Analysten die Banque Saudi Fransi Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,79 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 25,50 SAR, eine Streuung von 34,4%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banque Saudi Fransi für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banque Saudi Fransi (ISIN SA0007879782) liegt aktuell bei 21,79 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,11 SAR. Die Schätzungen reichen von 18,00 SAR bis 25,50 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Banque Saudi Fransi zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Banque Saudi Fransi. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banque Saudi Fransi um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Banque Saudi Fransi deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Banque Saudi Fransi aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banque Saudi Fransi Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banque Saudi Fransi angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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