Base Co. Ltd. Aktie
Base Co. Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Base Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Base Co. Ltd. mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
Base Co. Ltd. Chart
Base Co. Ltd. Analyse
Base Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Base | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 3,8 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 2,7 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | k.A. | 22,2 | 79,9 |
Base Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Base Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Base | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,7% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | 142,2% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 11,9% | 25,3% |
Base Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Base Co. Ltd. rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Base | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,9% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 18,8% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 31,8% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 1,17 | 0,51 | 0,92 |
Base Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Base Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Base Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Base | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,2% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | -13,6% | -4,5% |
Base Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Base | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,9% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 29,8% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 38,1% | 56,2% |
Base Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Base | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $362 Mio. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
Base Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Base Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Base Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Base Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Base Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Base Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Base Co. Ltd. Unternehmen
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