Beacon Financial Corp. Aktie
Beacon Financial Corp. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Beacon Financial Corp. mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-41 Punkte).
Beacon Financial Corp. Chart
Beacon Financial Corp. Analyse
Beacon Financial Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Beacon Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,3 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,0 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 2,5 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 72,1 | 39,0 | 27,7 |
Beacon Financial Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Beacon Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 218,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 116,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 11,1% | 25,3% |
Beacon Financial Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Beacon Financial Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Beacon Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 53,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,15 | 0,31 |
Beacon Financial Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Beacon Financial Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Beacon Financial Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Beacon Financial Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Beacon Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,0% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | -2,3% | -12,3% |
Beacon Financial Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Beacon Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 124,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 1376,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 26,4% | 35,3% |
Beacon Financial Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Beacon Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Beacon Financial Corp. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Beacon Financial Corp. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Beacon Financial Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Beacon Financial Corp. leicht angehoben. Von 32,67 $ auf 33,17 $ (+1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 38,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34,86 $ | 30,25 $ | +12,4% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 33,17 $ | 30,22 $ | +9,2% | 6 |
Analystenmeinung zu Beacon Financial Corp.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Beacon Financial Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 24,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Beacon Financial Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Beacon Financial Corp. (ISIN US0846801076) liegt aktuell bei 33,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,22 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 38,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Beacon Financial Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Beacon Financial Corp.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Beacon Financial Corp. um +1,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Beacon Financial Corp. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Beacon Financial Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Beacon Financial Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Beacon Financial Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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