Bega Cheese Limited Aktie
Bega Cheese Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Bega Cheese Limited Chart
Bega Cheese Limited Analyse
Bega Cheese Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 196,1 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,6 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,4 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 11,9 | 12,7 | 10,6 |
Bega Cheese Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 137,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -140,0% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 3,4% | 4,1% |
Bega Cheese Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bega Cheese Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 20,8% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,66 | 0,71 | 0,61 |
Bega Cheese Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bega Cheese Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,8% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -15,1% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | 1,8% | -7,0% |
Bega Cheese Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bega Cheese Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 658,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 20,6% | 21,6% |
Bega Cheese Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Bega Cheese Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Bega Cheese Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Bega Cheese Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bega Cheese Limited spürbar gesenkt. Von 6,77 AU$ auf 6,53 AU$ (-3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 64% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,75 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bega Cheese Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Bega Cheese Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,53 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,75 AU$, eine Streuung von 48,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bega Cheese Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bega Cheese Limited (ISIN AU000000BGA8) liegt aktuell bei 6,53 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,28 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,75 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bega Cheese Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Bega Cheese Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bega Cheese Limited um +3,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Bega Cheese Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Bega Cheese Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bega Cheese Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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