Bega Cheese Limited Aktie
Bega Cheese Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Bega Cheese Limited mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 52. Am weitesten hinter der Branche liegt die Stabilität (-23 Punkte).
Bega Cheese Limited Chart
Bega Cheese Limited Analyse
Bega Cheese Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 294,3 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 1,8 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 0,5 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 13,3 | 13,7 | 12,6 |
Bega Cheese Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 137,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -140,0% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 3,5% | 4,4% |
Bega Cheese Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bega Cheese Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 20,8% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,66 | 0,71 | 0,61 |
Bega Cheese Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bega Cheese Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Bega Cheese Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Bega Cheese Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,2% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | 1,5% | -8,5% |
Bega Cheese Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bega Cheese Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 658,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 21,2% | 23,2% |
Bega Cheese Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Bega Cheese | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Bega Cheese Limited Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Bega Cheese Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Bega Cheese Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bega Cheese Limited ist mit 6,54 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 58% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,75 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,70 AU$ | 6,02 AU$ | +13,8% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,54 AU$ | 5,88 AU$ | +10,6% | 11 |
Analystenmeinung zu Bega Cheese Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Bega Cheese Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,54 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,75 AU$, eine Streuung von 48,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bega Cheese Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bega Cheese Limited (ISIN AU000000BGA8) liegt aktuell bei 6,54 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,88 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,75 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bega Cheese Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Bega Cheese Limited. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bega Cheese Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Bega Cheese Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Bega Cheese Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bega Cheese Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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