JBS N.V. Aktie
JBS N.V. Übersicht
Günstig bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
JBS N.V. Chart
JBS N.V. Analyse
JBS N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JBS | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,6 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,3 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 6,5 | 12,7 | 10,6 |
JBS N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JBS N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JBS | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,4% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 141,3% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 3,4% | 4,1% |
JBS N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JBS N.V. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JBS | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 12,3% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 2,05 | 0,71 | 0,61 |
JBS N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält JBS N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JBS | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -20,3% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | 1,8% | -7,0% |
JBS N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JBS | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 70,7% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 20,6% | 21,6% |
JBS N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | JBS | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,5 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
JBS N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JBS N.V. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JBS N.V. deutlich gesenkt. Von 21,72 $ auf 19,90 $ (-8,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 94%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt JBS N.V. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,75 $ bis 22,17 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu JBS N.V.
Aktuell beobachten 16 Analysten die JBS N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,75 $ bis 22,17 $, eine Streuung von 27,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JBS N.V. überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JBS N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JBS N.V. (ISIN NL0015002J37) liegt aktuell bei 19,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,86 $. Die Schätzungen reichen von 16,75 $ bis 22,17 $.
Wie viele Analysten empfehlen JBS N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten JBS N.V.. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JBS N.V. um +8,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JBS N.V. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JBS N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JBS N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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