BellRing Brands Inc. Aktie
BellRing Brands Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – BellRing Brands Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
BellRing Brands Inc. Chart
BellRing Brands Inc. Analyse
BellRing Brands Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
BellRing Brands Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | BellRing Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | -2,2 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 5,6 | 12,7 | 10,6 |
BellRing Brands Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | BellRing Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 134,4% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 820,0% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 3,4% | 4,1% |
BellRing Brands Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet BellRing Brands Inc. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | BellRing Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 28,9% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 2,27 | 0,71 | 0,61 |
BellRing Brands Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | BellRing Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -85,6% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -48,8% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -43,2% | 1,8% | -7,0% |
BellRing Brands Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | BellRing Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,3% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 69,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 94,6% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 72,0% | 20,6% | 21,6% |
BellRing Brands Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | BellRing Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
BellRing Brands Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für BellRing Brands Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei BellRing Brands Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BellRing Brands Inc. deutlich gesenkt. Von 28,43 $ auf 14,86 $ (-47,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 69% auf 61%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 30,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu BellRing Brands Inc.
Aktuell beobachten 14 Analysten die BellRing Brands Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,86 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +47,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 134,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BellRing Brands Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BellRing Brands Inc. (ISIN US07831C1036) liegt aktuell bei 14,86 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,26 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen BellRing Brands Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten BellRing Brands Inc.. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BellRing Brands Inc. um +47,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für BellRing Brands Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei BellRing Brands Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
BellRing Brands Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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