Bentley Systems Incorporated Aktie
Bentley Systems Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Bentley Systems Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Bentley Systems Incorporated Chart
Bentley Systems Incorporated Analyse
Bentley Systems Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bentley Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,9 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 8,5 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 6,3 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 20,3 | 19,5 | 11,2 |
Bentley Systems Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bentley Systems Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bentley Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,4% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 119,6% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 11,7% | 9,5% |
Bentley Systems Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bentley Systems Incorporated arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bentley Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 81,6% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,51 | 0,37 |
Bentley Systems Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Bentley Systems Incorporated — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Bentley Systems Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bentley Systems Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bentley Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,9% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,1% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,4% | -24,0% | -18,1% |
Bentley Systems Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bentley Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,8% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 31,8% | 35,3% |
Bentley Systems Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bentley Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Bentley Systems Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Bentley Systems Incorporated deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Bentley Systems Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bentley Systems Incorporated spürbar gesenkt. Von 48,14 $ auf 46,07 $ (-4,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 63% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 61,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bentley Systems Incorporated
Aktuell beobachten 14 Analysten die Bentley Systems Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,07 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 61,00 $, eine Streuung von 45,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bentley Systems Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bentley Systems Incorporated (ISIN US08265T2087) liegt aktuell bei 46,07 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,31 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 61,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bentley Systems Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Bentley Systems Incorporated. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bentley Systems Incorporated um +4,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Bentley Systems Incorporated deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Bentley Systems Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bentley Systems Incorporated Unternehmen
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