Berner Kantonalbank AG Aktie
Berner Kantonalbank AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Berner Kantonalbank AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Berner Kantonalbank AG mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
Berner Kantonalbank AG Chart
Berner Kantonalbank AG Analyse
Berner Kantonalbank AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Berner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 5,1 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 8,0 | 3,9 | -2,3 |
Berner Kantonalbank AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Berner Kantonalbank AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Berner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 18,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
Berner Kantonalbank AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Berner Kantonalbank AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Berner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,4% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 83,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,18 | 0,02 |
Berner Kantonalbank AG: Momentum
12-Monats-Performance
Berner Kantonalbank AG hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Berner Kantonalbank AG hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Berner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | 14,1% | -2,9% |
Berner Kantonalbank AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Berner Kantonalbank AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Berner Kantonalbank AG verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Berner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 7,2% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 32,7% | 20,5% |
Berner Kantonalbank AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Berner Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Berner Kantonalbank AG Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Berner Kantonalbank AG auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Berner Kantonalbank AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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