Blue Moon Group Holdings Limited Aktie
Blue Moon Group Holdings Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Blue Moon Group Holdings Limited Chart
Blue Moon Group Holdings Limited Analyse
Blue Moon Group Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Blue Moon Group Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Blue Moon Group Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Blue Moon | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | -54,1 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 2,4 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 2,1 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | -50,1 | 17,7 | 22,0 |
Blue Moon Group Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Blue Moon | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,2% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | -125,1% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1461,7% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 2,8% | 5,5% |
Blue Moon Group Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Moon Group Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Blue Moon Group Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Blue Moon | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,5% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | -3,9% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 59,7% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,68 | 0,71 |
Blue Moon Group Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Blue Moon Group Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Blue Moon Group Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Blue Moon Group Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Blue Moon | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,7% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 5,9% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | -2,9% | -4,1% |
Blue Moon Group Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Blue Moon Group Holdings Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Blue Moon | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,2% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 197,6% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 17,6% | 25,6% |
Blue Moon Group Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Blue Moon | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Blue Moon Group Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Blue Moon Group Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Blue Moon Group Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Moon Group Holdings Limited ist mit 2,62 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,66 HK$ bis 3,40 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Blue Moon Group Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Blue Moon Group Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,62 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,66 HK$ bis 3,40 HK$, eine Streuung von 66,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Blue Moon Group Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Moon Group Holdings Limited (ISIN KYG1193D1097) liegt aktuell bei 2,62 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,04 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,66 HK$ bis 3,40 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Blue Moon Group Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Blue Moon Group Holdings Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Blue Moon Group Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Blue Moon Group Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Blue Moon Group Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Blue Moon Group Holdings Limited Unternehmen
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