Blue Square Real Estate Ltd Aktie
Blue Square Real Estate Ltd Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Blue Square Real Estate Ltd überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt Blue Square Real Estate Ltd mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).
Blue Square Real Estate Ltd Chart
Blue Square Real Estate Ltd Analyse
Blue Square Real Estate Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Blue Square Real Estate Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Blue Square Real Estate | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,5 | 33,6 | 4,3 |
| KBV | 0,8 | 5,2 | 0,6 |
| KUV | 5,1 | 1,0 | 2,7 |
| KCV | 7,6 | 31,9 | 13,7 |
Blue Square Real Estate Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Blue Square Real Estate Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Blue Square Real Estate | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,9% | 70,2% | 58,1% |
| 5 Jahre | 306,8% | 53,9% | 13,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,9% | 23,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,8% | 3,5% |
Blue Square Real Estate Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Square Real Estate Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 114 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Blue Square Real Estate | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 4,3% | 4,2% |
| Nettogewinnmarge | 113,9% | 3,0% | 60,8% |
| Bruttomarge | 75,5% | 17,7% | 57,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,43 | 0,07 |
Blue Square Real Estate Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Blue Square Real Estate Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Blue Square Real Estate | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,9% | -7,3% | -28,6% |
| 3-Monats-Performance | -23,6% | 12,9% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,7% | -4,6% | -10,0% |
Blue Square Real Estate Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Blue Square Real Estate | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,7% | 16,9% | 20,8% |
| Gewinnvolatilität | 39,8% | 29,8% | 1140,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 31,6% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 31,5% | 29,3% |
Blue Square Real Estate Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Blue Square Real Estate | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $42,7 Mrd. | $19,6 Mrd. |
Blue Square Real Estate Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Blue Square Real Estate Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Blue Square Real Estate Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Blue Square Real Estate Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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