BOC Hong Kong (Holdings) Limited Aktie
BOC Hong Kong (Holdings) Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – BOC Hong Kong (Holdings) Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt BOC Hong Kong (Holdings) Limited mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-43 Punkte).
BOC Hong Kong (Holdings) Limited Chart
BOC Hong Kong (Holdings) Limited Analyse
BOC Hong Kong (Holdings) Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — BOC Hong Kong (Holdings) Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | BOC Hong Kong (Holdings) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 6,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -5,2 | -5,2 | -2,3 |
BOC Hong Kong (Holdings) Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
BOC Hong Kong (Holdings) Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | BOC Hong Kong (Holdings) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -27,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 44,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | k.A. | 5,4% |
BOC Hong Kong (Holdings) Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BOC Hong Kong (Holdings) Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 58 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | BOC Hong Kong (Holdings) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 58,4% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
BOC Hong Kong (Holdings) Limited: Momentum
12-Monats-Performance
BOC Hong Kong (Holdings) Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
BOC Hong Kong (Holdings) Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | BOC Hong Kong (Holdings) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,0% | 14,1% | -3,1% |
BOC Hong Kong (Holdings) Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von BOC Hong Kong (Holdings) Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | BOC Hong Kong (Holdings) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 32,3% | 21,2% |
BOC Hong Kong (Holdings) Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | BOC Hong Kong (Holdings) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $57,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
BOC Hong Kong (Holdings) Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für BOC Hong Kong (Holdings) Limited überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BOC Hong Kong (Holdings) Limited leicht angehoben. Von 48,06 HK$ auf 48,32 HK$ (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 63% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,90 HK$ bis 59,19 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 45,16 HK$ | 43,18 HK$ | +4,2% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 48,32 HK$ | 42,66 HK$ | +14,6% | 12 |
Analystenmeinung zu BOC Hong Kong (Holdings) Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die BOC Hong Kong (Holdings) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48,32 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 39,90 HK$ bis 59,19 HK$, eine Streuung von 39,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für BOC Hong Kong (Holdings) Limited überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BOC Hong Kong (Holdings) Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BOC Hong Kong (Holdings) Limited (ISIN HK2388011192) liegt aktuell bei 48,32 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,66 HK$. Die Schätzungen reichen von 39,90 HK$ bis 59,19 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen BOC Hong Kong (Holdings) Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten BOC Hong Kong (Holdings) Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BOC Hong Kong (Holdings) Limited um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für BOC Hong Kong (Holdings) Limited überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
BOC Hong Kong (Holdings) Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen BOC Hong Kong (Holdings) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
BOC Hong Kong (Holdings) Limited auf der Watchlist?
Setze BOC Hong Kong (Holdings) Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.