Hecla Mining Company Aktie
Hecla Mining Company Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Hecla Mining Company überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Hecla Mining Company Chart
Hecla Mining Company Analyse
Hecla Mining Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Pan American Silver, First Majestic Silver
| Kennzahl | Hecla Mining | Pan American Silver | First Majestic Silver |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,3 | 18,3 | 34,6 |
| KBV | 4,5 | 3,2 | 3,5 |
| KUV | 7,4 | 5,8 | 6,7 |
| KCV | 16,0 | 13,6 | 13,3 |
Hecla Mining Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Silber-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Silber-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Pan American Silver, First Majestic Silver
| Kennzahl | Hecla Mining | Pan American Silver | First Majestic Silver |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,7% | 175,0% | 234,6% |
| 5 Jahre | 3501,8% | 459,4% | 591,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,8% | 17,1% | 18,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,6% | 3,8% | 13,2% |
Hecla Mining Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hecla Mining Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Pan American Silver, First Majestic Silver
| Kennzahl | Hecla Mining | Pan American Silver | First Majestic Silver |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 12,6% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 17,4% | 31,7% | 19,4% |
| Bruttomarge | 50,9% | 43,8% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,40 | 0,31 |
Hecla Mining Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hecla Mining Company — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Pan American Silver, First Majestic Silver
| Kennzahl | Hecla Mining | Pan American Silver | First Majestic Silver |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 257,4% | 145,8% | 257,1% |
| 3-Monats-Performance | -18,7% | -1,8% | -10,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,6% | 17,3% | 25,7% |
Hecla Mining Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Silber-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Pan American Silver, First Majestic Silver
| Kennzahl | Hecla Mining | Pan American Silver | First Majestic Silver |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,9% | 37,6% | 43,4% |
| Gewinnvolatilität | 300,8% | 264,1% | 395,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,4% | 57,4% | 76,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,3% | 52,0% | 71,8% |
Hecla Mining Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Pan American Silver, First Majestic Silver
| Kennzahl | Hecla Mining | Pan American Silver | First Majestic Silver |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,6 Mrd. | $23,8 Mrd. | $10,1 Mrd. |
Hecla Mining Company Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hecla Mining Company überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hecla Mining Company deutlich gesenkt. Von 26,40 $ auf 24,73 $ (-6,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 32,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hecla Mining Company
Aktuell beobachten 10 Analysten die Hecla Mining Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,73 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 74,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hecla Mining Company überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hecla Mining Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hecla Mining Company (ISIN US4227041062) liegt aktuell bei 24,73 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,26 $. Die Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hecla Mining Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Hecla Mining Company. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hecla Mining Company um +6,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hecla Mining Company überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hecla Mining Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hecla Mining Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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