Brandywine Realty Trust Aktie
Brandywine Realty Trust Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Brandywine Realty Trust Chart
Brandywine Realty Trust Analyse
Brandywine Realty Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Brandywine Realty Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Brandywine Realty Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Brandywine Realty Trust | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,6 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 0,7 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 1,1 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 4,0 | 8,0 | 6,3 |
Brandywine Realty Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Brandywine Realty Trust | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,4% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | -158,7% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,8% | 3,1% | 0,2% |
Brandywine Realty Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brandywine Realty Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Brandywine Realty Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Brandywine Realty Trust | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,6% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | -40,9% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 41,8% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,14 | 0,08 |
Brandywine Realty Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brandywine Realty Trust — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Brandywine Realty Trust hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Brandywine Realty Trust | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,7% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -1,6% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,6% | -15,3% | -22,2% |
Brandywine Realty Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brandywine Realty Trust sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Brandywine Realty Trust | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,4% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 544,9% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 28,6% | 42,8% |
Brandywine Realty Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Brandywine Realty Trust | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $526 Mio. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Brandywine Realty Trust Prognose
Der Konsens-Score (35/100) liegt für Brandywine Realty Trust deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Brandywine Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brandywine Realty Trust deutlich gesenkt. Von 3,17 $ auf 3,00 $ (-5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 $ bis 3,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brandywine Realty Trust
Aktuell beobachten 3 Analysten die Brandywine Realty Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,50 $ bis 3,50 $, eine Streuung von 33,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (35/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brandywine Realty Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brandywine Realty Trust (ISIN US1053682035) liegt aktuell bei 3,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,03 $. Die Schätzungen reichen von 2,50 $ bis 3,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Brandywine Realty Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Brandywine Realty Trust. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brandywine Realty Trust um +5,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (35/100) liegt für Brandywine Realty Trust deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Brandywine Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brandywine Realty Trust Unternehmen
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