Gecina S.A. Aktie
Gecina S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gecina S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt Gecina S.A. mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-16 Punkte).
Gecina S.A. Chart
Gecina S.A. Analyse
Gecina S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im REIT – Büro-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gecina S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Gecina | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,0 | 35,4 | -8,2 |
| KBV | 0,5 | 2,0 | 0,6 |
| KUV | 6,9 | 3,0 | 2,7 |
| KCV | 9,4 | 8,2 | 6,7 |
Gecina S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Gecina | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,0% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 189,0% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,5% | -13,9% | -121,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 2,7% | -5,9% |
Gecina S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gecina S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Gecina | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,2% | -2,6% |
| Nettogewinnmarge | 19,2% | 8,4% | -30,6% |
| Bruttomarge | 86,6% | 46,8% | 69,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,14 | 0,09 |
Gecina S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Gecina S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Gecina S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Büro-Branche zeigt einen positiven Trend — Gecina S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Gecina | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,7% | 1,1% | -39,8% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | 10,5% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | 6,3% | 0,6% |
Gecina S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gecina S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gecina S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Gecina | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 3493,9% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 27,6% | 44,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 27,9% | 45,6% |
Gecina S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Gecina | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $10,6 Mrd. | $8,0 Mrd. |
Gecina S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gecina S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gecina S.A. leicht gesenkt. Von 91,08 € auf 89,29 € (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 € bis 109,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 92,90 € | 72,35 € | +30,6% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 89,29 € | 71,25 € | +29,1% | 17 |
Analystenmeinung zu Gecina S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Gecina S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,29 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 109,00 €, eine Streuung von 43,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gecina S.A. überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gecina S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gecina S.A. (ISIN FR0010040865) liegt aktuell bei 89,29 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,25 €. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 109,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gecina S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Gecina S.A.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gecina S.A. um +2,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gecina S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gecina S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gecina S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Büro-Aktien
Gecina S.A. auf der Watchlist?
Setze Gecina S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.