Gecina S.A. Aktie
Gecina S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Gecina S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Gecina S.A. mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-17 Punkte).
Gecina S.A. Chart
Gecina S.A. Analyse
Gecina S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gecina S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 37,2 | 30,5 |
| KBV | 0,5 | 2,7 | 1,9 |
| KUV | 6,2 | 43,9 | 8,0 |
| KCV | 11,3 | 52,0 | 12,2 |
Gecina S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,0% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 189,0% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,8% | 12,4% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 14,6% | 8,1% |
Gecina S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gecina S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 51,3% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 74,6% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
Gecina S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Gecina S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Gecina S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gecina S.A. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,7% | -8,5% | 13,2% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | 18,4% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | 2,3% | 5,4% |
Gecina S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gecina S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gecina S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 3493,9% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 28,9% | 18,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 27,5% | 17,2% |
Gecina S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $44,0 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Gecina S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gecina S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gecina S.A. leicht gesenkt. Von 93,29 € auf 91,45 € (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Gecina S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 € bis 118,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 97,50 € | 69,75 € | +40,5% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 91,45 € | 72,95 € | +26,1% | 17 |
Analystenmeinung zu Gecina S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Gecina S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 91,45 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 118,00 €, eine Streuung von 52,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gecina S.A. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gecina S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gecina S.A. (ISIN FR0010040865) liegt aktuell bei 91,45 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,95 €. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 118,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gecina S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Gecina S.A.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gecina S.A. um +2,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gecina S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gecina S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gecina S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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