Gecina S.A. Aktie
Gecina S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Gecina S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Gecina S.A. Chart
Gecina S.A. Analyse
Gecina S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gecina S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,5 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 7,4 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 11,0 | 51,4 | 12,6 |
Gecina S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,0% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 189,0% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,7% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 14,1% | 7,5% |
Gecina S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gecina S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 63 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 62,7% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 33,7% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
Gecina S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Gecina S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Gecina S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gecina S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,0% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | -8,7% | 4,2% |
Gecina S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gecina S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gecina S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 3493,9% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 26,6% | 16,2% |
Gecina S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gecina | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Gecina S.A. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Gecina S.A. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Gecina S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gecina S.A. spürbar gesenkt. Von 97,50 € auf 92,90 € (-4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Gecina S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 77,00 € bis 118,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gecina S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Gecina S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 92,90 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 77,00 € bis 118,00 €, eine Streuung von 44,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gecina S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gecina S.A. (ISIN FR0010040865) liegt aktuell bei 92,90 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,25 €. Die Schätzungen reichen von 77,00 € bis 118,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gecina S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Gecina S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gecina S.A. um +4,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Gecina S.A. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Gecina S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gecina S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gecina S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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