BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Chart
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Analyse
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -126,5 | 22,6 | 21,9 |
| KBV | 0,9 | 1,7 | 2,5 |
| KUV | 2,1 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 16,1 | 14,3 | 10,2 |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,7% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 15,4% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -27,3% | 12,7% | 674,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -10,8% | 4,8% | 23,5% |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 3,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -1,7% | 2,2% | 7,1% |
| Bruttomarge | 26,5% | 6,9% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 1,53 | 0,78 |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: Momentum
12-Monats-Performance
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,6% | 38,0% | -13,0% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | 1,9% | 1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | 13,3% | -14,8% |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 50,3% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,9% | 26,9% | 37,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 27,0% | 32,9% |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $349 Mio. | $39,7 Mrd. | $32,3 Mrd. |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ist mit 23,83 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,50 R$ bis 25,00 R$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Aktuell beobachten 3 Analysten die BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,83 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 22,50 R$ bis 25,00 R$, eine Streuung von 10,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (ISIN BRAGROACNOR7) liegt aktuell bei 23,83 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,31 R$. Die Schätzungen reichen von 22,50 R$ bis 25,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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