Bravura Solutions Limited Aktie
Bravura Solutions Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Bravura Solutions Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Bravura Solutions Limited Chart
Bravura Solutions Limited Analyse
Bravura Solutions Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,0 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 11,6 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 3,8 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 13,6 | 19,5 | 11,2 |
Bravura Solutions Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bravura Solutions Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,9% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 85,1% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,2% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 11,7% | 9,5% |
Bravura Solutions Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Bravura Solutions Limited rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,4% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 28,0% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 1,48 | 0,51 | 0,37 |
Bravura Solutions Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bravura Solutions Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Bravura Solutions Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bravura Solutions Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,7% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 16,7% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | -24,0% | -18,1% |
Bravura Solutions Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bravura Solutions Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 774,3% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,1% | 31,8% | 35,3% |
Bravura Solutions Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $731 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Bravura Solutions Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Bravura Solutions Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Bravura Solutions Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bravura Solutions Limited ist mit 2,68 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,66 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bravura Solutions Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bravura Solutions Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,68 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,66 AU$, eine Streuung von 52,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bravura Solutions Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bravura Solutions Limited (ISIN AU000000BVS9) liegt aktuell bei 2,68 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,26 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,66 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bravura Solutions Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bravura Solutions Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bravura Solutions Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Bravura Solutions Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Bravura Solutions Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bravura Solutions Limited Unternehmen
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