Bravura Solutions Limited Aktie
Bravura Solutions Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Bravura Solutions Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Bravura Solutions Limited mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-53 Punkte).
Bravura Solutions Limited Chart
Bravura Solutions Limited Analyse
Bravura Solutions Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 10,4 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 3,4 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 12,2 | 18,7 | 40,1 |
Bravura Solutions Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bravura Solutions Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,9% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 85,1% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 11,6% | 30,8% |
Bravura Solutions Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Bravura Solutions Limited rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,4% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 28,0% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 1,48 | 0,51 | 0,80 |
Bravura Solutions Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bravura Solutions Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Bravura Solutions Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,1% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,8% | -20,5% | -7,3% |
Bravura Solutions Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bravura Solutions Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 774,3% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,5% | 35,1% | 71,9% |
Bravura Solutions Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Bravura Solutions | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $634 Mio. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Bravura Solutions Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Bravura Solutions Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Bravura Solutions Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bravura Solutions Limited ist mit 2,68 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,66 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,68 AU$ | 1,97 AU$ | +26,9% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2,68 AU$ | 2,05 AU$ | +22,2% | 5 |
Analystenmeinung zu Bravura Solutions Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bravura Solutions Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,68 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,66 AU$, eine Streuung von 52,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bravura Solutions Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bravura Solutions Limited (ISIN AU000000BVS9) liegt aktuell bei 2,68 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,05 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,66 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bravura Solutions Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bravura Solutions Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bravura Solutions Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Bravura Solutions Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Bravura Solutions Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bravura Solutions Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bravura Solutions Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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