BRC Group Holdings Inc. Aktie
BRC Group Holdings Inc. Übersicht
Hochprofitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – BRC Group Holdings Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt BRC Group Holdings Inc. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-53 Punkte).
BRC Group Holdings Inc. Chart
BRC Group Holdings Inc. Analyse
BRC Group Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | BRC | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 0,5 | 31,6 | 19,8 |
| KBV | 1,5 | 2,3 | 2,6 |
| KUV | 0,2 | 2,6 | 5,0 |
| KCV | 0,7 | -12,5 | 8,8 |
BRC Group Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
BRC Group Holdings Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | BRC | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,6% | 463,8% | 56,4% |
| 5 Jahre | 49,9% | 119,2% | 51,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 19,9% | -1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 18,4% | 0,4% |
BRC Group Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet BRC Group Holdings Inc. rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | BRC | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,9% | 0,0% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 31,3% | 8,3% | 26,7% |
| Bruttomarge | 74,9% | 72,2% | 85,5% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,00 | 0,04 |
BRC Group Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
BRC Group Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Finanzkonglomerate-Branche abwärts tendiert, hält BRC Group Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | BRC | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,0% | 5,0% | 111,6% |
| 3-Monats-Performance | -24,0% | 14,9% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | -1,7% | 32,9% |
BRC Group Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | BRC | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 68,6% | 27,1% |
| Gewinnvolatilität | 3602,6% | 29,2% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,3% | 25,9% | 38,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 102,4% | 24,3% | 27,6% |
BRC Group Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | BRC | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $288 Mio. | $33,7 Mrd. | $26,8 Mrd. |
BRC Group Holdings Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für BRC Group Holdings Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
BRC Group Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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