Score

Rang 4.009 von 9.431

Top 43% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Bridgewater Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US1086211034 · Marktkapitalisierung: $511 Mio.

Bridgewater Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US1086211034 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bridgewater Bancshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Bridgewater Bancshares Inc. Chart

ISIN US1086211034 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Bridgewater Bancshares Inc. Analyse

ISIN US1086211034 6 Faktoren im Detail

Bridgewater Bancshares Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 78% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,5 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 10,5 → heute 9,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,1 · Markt 2,0

Bridgewater Bancshares Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,7 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

09. Apr. 1,8 → heute 1,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,0 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 17,4 → heute 14,0

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Bridgewater Bancshares	China Merchants Bank	DBS
KGV	9,5	6,3	15,9
KBV	1,0	0,7	2,5
KUV	1,7	3,2	4,7
KCV	14,0	-2,3	k.A.

Bridgewater Bancshares Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

141,7% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

69,5% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Bridgewater Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,5% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 18,3% → heute 17,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,6% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 12,0% → heute 10,6%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Bridgewater Bancshares	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	141,7%	107,4%	114,6%
5 Jahre	69,5%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,5%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,6%	5,4%	4,9%

Bridgewater Bancshares Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Bridgewater Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,9% → heute 1,0%

Nettogewinnmarge

17,7% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 15,8% → heute 17,7%

Bruttomarge

50,1% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 47,2% → heute 50,1%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,05 → heute 0,06

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Bridgewater Bancshares	China Merchants Bank	DBS
ROA	1,0%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	17,7%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	50,1%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,06	0,02	0,04

Bridgewater Bancshares Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

14,4% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Bridgewater Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. 27,2% → heute 14,4%

3-Monats-Performance

-5,0% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Bridgewater Bancshares Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -1,4% → heute -5,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,5% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 6,8% → heute 2,5%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Bridgewater Bancshares	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	14,4%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-5,0%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,5%	-0,7%	4,5%

Bridgewater Bancshares Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

31,3% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

21,4% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,8% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 26,5% → heute 23,8%

12-Monats-Kursvolatilität

27,1% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 30,8% → heute 27,1%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Bridgewater Bancshares	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	31,3%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	21,4%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	23,8%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	27,1%	21,4%	14,0%

Bridgewater Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$511 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $492 Mio. → heute $511 Mio.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Bridgewater Bancshares	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$511 Mio.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Bridgewater Bancshares Inc. Prognose

ISIN US1086211034 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

18,32 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

22,13 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+21,5%

Spread +3,80 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 57

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Bridgewater Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,88 $

aktuell22,13 $

+1,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bridgewater Bancshares Inc. leicht angehoben. Von 21,88 $ auf 22,13 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Bridgewater Bancshares Inc.: Analysten sehen für Bridgewater Bancshares Inc. ein Aufwärtspotenzial von +21,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 22,13 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 23,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Bridgewater Bancshares Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Bridgewater Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 9,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bridgewater Bancshares Inc. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Bridgewater Bancshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bridgewater Bancshares Inc. (ISIN US1086211034) liegt aktuell bei 22,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,32 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 23,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Bridgewater Bancshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Bridgewater Bancshares Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bridgewater Bancshares Inc. um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Bridgewater Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US1086211034 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Bridgewater Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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