B+
Score
Rang 3.366 von 10.684
Top 32% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Bridgewater Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US1086211034 · Marktkapitalisierung: $598 Mio.

Bridgewater Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US1086211034 Stand 03.07.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bridgewater Bancshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Bridgewater Bancshares Inc. mit einem Score von 68 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).

Bewertung
68
Wachstum
70
Profitabilität
40
Momentum
71
Stabilität
78
Größe
16
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Bridgewater Bancshares Inc. Chart

ISIN US1086211034 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Bridgewater Bancshares Inc. Analyse

ISIN US1086211034 6 Faktoren im Detail

Bridgewater Bancshares Inc.: Bewertung

68
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,9 Branche 12,6 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 9,8 → heute 11,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 1,7 → heute 2,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,4 Branche 12,0 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 14,5 → heute 16,4
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlBridgewater BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV11,97,86,4
KBV1,11,30,7
KUV2,02,33,1
KCV16,4-5,2-2,3

Bridgewater Bancshares Inc.: Wachstum

70
Sehr starkes Wachstum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

141,7% Branche 83,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

69,5% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Bridgewater Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,9% Branche 10,0% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

03. Jun. 17,5% → heute 16,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,2% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,6% → heute 10,2%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlBridgewater BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre141,7%7832,8%107,4%
5 Jahre69,5%12640,0%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum16,9%k.A.4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum10,2%k.A.5,4%

Bridgewater Bancshares Inc.: Profitabilität

40
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Bridgewater Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 22.04.2026

Nettogewinnmarge

17,7% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 23.04.2026

Bruttomarge

50,1% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 23.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 23.04.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlBridgewater BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,0%3,5%1,1%
Nettogewinnmarge17,7%47,9%50,6%
Bruttomarge50,1%83,2%100,0%
Kapitalumschlag0,060,070,02

Bridgewater Bancshares Inc.: Momentum

71
Sehr starkes Momentum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

32,2% Branche 26,2% · Markt 11,2%

Bridgewater Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 29,4% → heute 32,2%

3-Monats-Performance

19,9% Branche 12,2% · Markt 4,0%

Bridgewater Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 2,9% → heute 19,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,3% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 3,4% → heute 5,3%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlBridgewater BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance32,2%k.A.-19,1%
3-Monats-Performance19,9%-4,5%-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand5,3%14,1%-3,1%

Bridgewater Bancshares Inc.: Stabilität

78
Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

31,3% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

21,4% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,3% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 21,1% → heute 23,3%

12-Monats-Kursvolatilität

27,1% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 27,0% → heute 27,1%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlBridgewater BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität31,3%118,9%21,9%
Gewinnvolatilität21,4%96,2%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität23,3%39,8%19,5%
12-Monats-Kursvolatilität27,1%32,3%21,2%

Bridgewater Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

16
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$598 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $528 Mio. → heute $598 Mio.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlBridgewater BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$598 Mio.$267,9 Mrd.$145,4 Mrd.

Bridgewater Bancshares Inc. Prognose

ISIN US1086211034 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
21,46 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
22,38 $
Durchschnitt · 4 Analysten
Kurspotenzial
+3,7%
Spread +0,91 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 68
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Bridgewater Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen22,13 $
aktuell22,38 $
+1,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen75%
aktuell75%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen4
aktuell4
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bridgewater Bancshares Inc. leicht angehoben. Von 22,13 $ auf 22,38 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Bridgewater Bancshares Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,7% für Bridgewater Bancshares Inc.. Konsens-Kursziel von 22,38 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 24,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 21,88 $ 18,03 $ +20,6% 4
aktuell · 03.07.2026 22,38 $ 21,46 $ +3,7% 4

Analystenmeinung zu Bridgewater Bancshares Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Bridgewater Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 13,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bridgewater Bancshares Inc. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Bridgewater Bancshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bridgewater Bancshares Inc. (ISIN US1086211034) liegt aktuell bei 22,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,46 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 24,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Bridgewater Bancshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Bridgewater Bancshares Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bridgewater Bancshares Inc. um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Bridgewater Bancshares Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Bridgewater Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US1086211034 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Bridgewater Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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