Brigade Enterprises Limited Aktie
Brigade Enterprises Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Brigade Enterprises Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Brigade Enterprises Limited Chart
Brigade Enterprises Limited Analyse
Brigade Enterprises Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Immobilienentwicklung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Brigade Enterprises Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 2,4 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 2,8 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | -440,1 | 18,1 | 6,5 |
Brigade Enterprises Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 192,2% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 1491,2% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,9% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,3% | -4,1% | -2,0% |
Brigade Enterprises Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brigade Enterprises Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 35,2% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,12 | 0,27 |
Brigade Enterprises Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brigade Enterprises Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Brigade Enterprises Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,7% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,2% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,2% | 22,9% | 4,4% |
Brigade Enterprises Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,8% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 77,2% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 29,3% | 30,3% |
Brigade Enterprises Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Brigade Enterprises Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Brigade Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Brigade Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brigade Enterprises Limited leicht angehoben. Von 1.002,43 ₹ auf 1.009,60 ₹ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Brigade Enterprises Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 700,00 ₹ bis 1.200,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brigade Enterprises Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Brigade Enterprises Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.009,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 700,00 ₹ bis 1.200,00 ₹, eine Streuung von 49,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brigade Enterprises Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brigade Enterprises Limited (ISIN INE791I01019) liegt aktuell bei 1.009,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 663,55 ₹. Die Schätzungen reichen von 700,00 ₹ bis 1.200,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Brigade Enterprises Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Brigade Enterprises Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brigade Enterprises Limited um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Brigade Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Brigade Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brigade Enterprises Limited Unternehmen
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