Brigade Enterprises Limited Aktie
Brigade Enterprises Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Brigade Enterprises Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Brigade Enterprises Limited mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-41 Punkte).
Brigade Enterprises Limited Chart
Brigade Enterprises Limited Analyse
Brigade Enterprises Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Brigade Enterprises Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 1,8 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 2,9 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | -22,3 | 8,9 | 7,3 |
Brigade Enterprises Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 192,2% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 1491,2% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,0% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,0% | k.A. | 3,1% |
Brigade Enterprises Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brigade Enterprises Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 43,7% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,09 | 0,11 |
Brigade Enterprises Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brigade Enterprises Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Brigade Enterprises Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,8% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,6% | 18,1% | 12,1% |
Brigade Enterprises Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,8% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 77,2% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 95,0% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,5% | 34,0% | 29,9% |
Brigade Enterprises Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Brigade Enterprises | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Brigade Enterprises Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Brigade Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Brigade Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brigade Enterprises Limited deutlich gesenkt. Von 1.009,60 ₹ auf 747,62 ₹ (-25,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 475,00 ₹ bis 900,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.033,64 ₹ | 680,05 ₹ | +55,8% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 747,62 ₹ | 501,25 ₹ | +53,2% | 15 |
Analystenmeinung zu Brigade Enterprises Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Brigade Enterprises Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 747,62 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 475,00 ₹ bis 900,00 ₹, eine Streuung von 56,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brigade Enterprises Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brigade Enterprises Limited (ISIN INE791I01019) liegt aktuell bei 747,62 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 501,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 475,00 ₹ bis 900,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Brigade Enterprises Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Brigade Enterprises Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brigade Enterprises Limited um +25,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -27,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Brigade Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Brigade Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brigade Enterprises Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brigade Enterprises Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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