BRT Apartments Corp. Aktie
BRT Apartments Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – BRT Apartments Corp. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
BRT Apartments Corp. Chart
BRT Apartments Corp. Analyse
BRT Apartments Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
BRT Apartments Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | BRT Apartments | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | -21,1 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 1,5 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 2,8 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 15,3 | 15,5 | 15,1 |
BRT Apartments Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
BRT Apartments Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | BRT Apartments | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 245,3% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 39,9% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 4,0% | 3,3% |
BRT Apartments Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BRT Apartments Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
BRT Apartments Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | BRT Apartments | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,8% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | -12,5% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 41,5% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
BRT Apartments Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
BRT Apartments Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
BRT Apartments Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | BRT Apartments | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,5% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | -4,1% | -0,7% |
BRT Apartments Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von BRT Apartments Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | BRT Apartments | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,1% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 360,7% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 20,3% | 20,4% |
BRT Apartments Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | BRT Apartments | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $270 Mio. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
BRT Apartments Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für BRT Apartments Corp. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei BRT Apartments Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BRT Apartments Corp. spürbar angehoben. Von 17,75 $ auf 18,33 $ (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt BRT Apartments Corp. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 20,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu BRT Apartments Corp.
Aktuell beobachten 3 Analysten die BRT Apartments Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 24,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BRT Apartments Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BRT Apartments Corp. (ISIN US0556453035) liegt aktuell bei 18,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,36 $. Die Schätzungen reichen von 15,50 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen BRT Apartments Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten BRT Apartments Corp.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BRT Apartments Corp. um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für BRT Apartments Corp. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei BRT Apartments Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
BRT Apartments Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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