Brunello Cucinelli S.p.A. Aktie
Brunello Cucinelli S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Brunello Cucinelli S.p.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Brunello Cucinelli S.p.A. Chart
Brunello Cucinelli S.p.A. Analyse
Brunello Cucinelli S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,3 | 20,9 | 36,6 |
| KBV | 10,2 | 3,4 | 8,8 |
| KUV | 4,0 | 2,8 | 10,4 |
| KCV | 23,0 | 12,0 | 30,4 |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 158,8% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 521,1% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,9% | 15,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 5,1% | 9,2% |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brunello Cucinelli S.p.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 23,5% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,57 | 0,66 |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brunello Cucinelli S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luxusgüter-Branche hat sich Brunello Cucinelli S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Brunello Cucinelli S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,3% | -7,6% | -36,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | -11,3% | -26,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,7% | -12,9% | -15,1% |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,8% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 31,7% | 38,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 30,7% | 29,1% |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $262,7 Mrd. | $192,8 Mrd. |
Brunello Cucinelli S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Brunello Cucinelli S.p.A. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Brunello Cucinelli S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brunello Cucinelli S.p.A. ist mit 102,88 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 59% praktisch stabil. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Brunello Cucinelli S.p.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 € bis 130,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brunello Cucinelli S.p.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Brunello Cucinelli S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,88 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 130,00 €, eine Streuung von 58,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brunello Cucinelli S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brunello Cucinelli S.p.A. (ISIN IT0004764699) liegt aktuell bei 102,88 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82,10 €. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 130,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Brunello Cucinelli S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Brunello Cucinelli S.p.A.. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brunello Cucinelli S.p.A. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Brunello Cucinelli S.p.A. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Brunello Cucinelli S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brunello Cucinelli S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brunello Cucinelli S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luxusgüter-Aktien
Brunello Cucinelli S.p.A. auf der Watchlist?
Setze Brunello Cucinelli S.p.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.