Brunello Cucinelli S.p.A. Aktie
Brunello Cucinelli S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Brunello Cucinelli S.p.A. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Luxusgüter) liegt Brunello Cucinelli S.p.A. mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-24 Punkte).
Brunello Cucinelli S.p.A. Chart
Brunello Cucinelli S.p.A. Analyse
Brunello Cucinelli S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,8 | 22,8 | 38,2 |
| KBV | 10,4 | 3,7 | 9,2 |
| KUV | 4,0 | 3,0 | 10,8 |
| KCV | 23,3 | 13,1 | 31,7 |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 158,8% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 521,1% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | 15,5% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 5,0% | 9,0% |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brunello Cucinelli S.p.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 23,5% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,57 | 0,66 |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brunello Cucinelli S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luxusgüter-Branche hat sich Brunello Cucinelli S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Brunello Cucinelli S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,6% | 4,8% | -31,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | 5,7% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | -12,0% | -15,6% |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,8% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 31,9% | 38,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 31,0% | 30,5% |
Brunello Cucinelli S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Brunello Cucinelli S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $281,2 Mrd. | $197,5 Mrd. |
Brunello Cucinelli S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Brunello Cucinelli S.p.A. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Brunello Cucinelli S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brunello Cucinelli S.p.A. leicht gesenkt. Von 103,18 € auf 101,82 € (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 61% praktisch stabil. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Brunello Cucinelli S.p.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 € bis 130,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 104,38 € | 76,80 € | +35,4% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 101,82 € | 83,24 € | +20,1% | 18 |
Analystenmeinung zu Brunello Cucinelli S.p.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Brunello Cucinelli S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,82 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 130,00 €, eine Streuung von 58,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brunello Cucinelli S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brunello Cucinelli S.p.A. (ISIN IT0004764699) liegt aktuell bei 101,82 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 83,24 €. Die Schätzungen reichen von 70,00 € bis 130,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Brunello Cucinelli S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Brunello Cucinelli S.p.A.. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brunello Cucinelli S.p.A. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Brunello Cucinelli S.p.A. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Brunello Cucinelli S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brunello Cucinelli S.p.A. Unternehmen
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