CA Immobilien Anlagen AG Aktie
CA Immobilien Anlagen AG Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – CA Immobilien Anlagen AG überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
CA Immobilien Anlagen AG Chart
CA Immobilien Anlagen AG Analyse
CA Immobilien Anlagen AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CA Immobilien Anlagen AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CA Immobilien Anlagen | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 0,9 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 7,8 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 12,1 | k.A. | k.A. |
CA Immobilien Anlagen AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CA Immobilien Anlagen | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -11,5% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | -27,4% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,5% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 3,4% | 3,8% |
CA Immobilien Anlagen AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CA Immobilien Anlagen AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 61 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CA Immobilien Anlagen | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 61,3% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 68,8% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,20 | 0,27 |
CA Immobilien Anlagen AG: Momentum
12-Monats-Performance
CA Immobilien Anlagen AG hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
CA Immobilien Anlagen AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — CA Immobilien Anlagen AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CA Immobilien Anlagen | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,7% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,1% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 18,1% | 1,7% |
CA Immobilien Anlagen AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CA Immobilien Anlagen AG sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CA Immobilien Anlagen AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CA Immobilien Anlagen | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 193,0% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 32,1% | 30,1% |
CA Immobilien Anlagen AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | CA Immobilien Anlagen | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
CA Immobilien Anlagen AG Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für CA Immobilien Anlagen AG deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei CA Immobilien Anlagen AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CA Immobilien Anlagen AG ist mit 27,06 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 € bis 29,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CA Immobilien Anlagen AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die CA Immobilien Anlagen AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,06 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 29,00 €, eine Streuung von 18,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CA Immobilien Anlagen AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CA Immobilien Anlagen AG (ISIN AT0000641352) liegt aktuell bei 27,06 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,25 €. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 29,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen CA Immobilien Anlagen AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten CA Immobilien Anlagen AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CA Immobilien Anlagen AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für CA Immobilien Anlagen AG deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei CA Immobilien Anlagen AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CA Immobilien Anlagen AG Unternehmen
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