Cabot Corporation Aktie
Cabot Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Cabot Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Cabot Corporation Chart
Cabot Corporation Analyse
Cabot Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Cabot | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 2,7 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 1,2 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 6,3 | 22,7 | 15,8 |
Cabot Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cabot Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Cabot | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 239,1% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 5,0% | 4,8% |
Cabot Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cabot Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Cabot | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 25,0% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,40 | 0,52 |
Cabot Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Cabot Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Cabot Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Cabot | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,6% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 6,3% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 7,5% | 3,9% |
Cabot Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cabot Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Cabot | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 97,2% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 17,5% | 16,4% |
Cabot Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Cabot | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Cabot Corporation Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Cabot Corporation deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Cabot Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cabot Corporation deutlich angehoben. Von 77,80 $ auf 82,20 $ (+5,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 95,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cabot Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Cabot Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 95,00 $, eine Streuung von 30,4%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cabot Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cabot Corporation (ISIN US1270551013) liegt aktuell bei 82,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 81,00 $. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 95,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cabot Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Cabot Corporation. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cabot Corporation um +5,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Cabot Corporation deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Cabot Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Cabot Corporation Unternehmen
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