CaixaBank S.A. Aktie
CaixaBank S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CaixaBank S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt CaixaBank S.A. mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
CaixaBank S.A. Chart
CaixaBank S.A. Analyse
CaixaBank S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CaixaBank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 2,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 4,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
CaixaBank S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CaixaBank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 137,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 326,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | k.A. | 5,4% |
CaixaBank S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CaixaBank S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CaixaBank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 30,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 82,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
CaixaBank S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CaixaBank S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
CaixaBank S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CaixaBank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 20,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,2% | 14,1% | -3,1% |
CaixaBank S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CaixaBank S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CaixaBank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 32,3% | 21,2% |
CaixaBank S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CaixaBank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $100,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
CaixaBank S.A. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für CaixaBank S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen bei CaixaBank S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CaixaBank S.A. leicht angehoben. Von 11,86 € auf 12,03 € (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 52% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,80 € bis 14,20 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,35 € | 10,38 € | +11,8% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,03 € | 12,62 € | -4,9% | 21 |
Analystenmeinung zu CaixaBank S.A.
Aktuell beobachten 21 Analysten die CaixaBank S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,03 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,80 € bis 14,20 €, eine Streuung von 61,5%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CaixaBank S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CaixaBank S.A. (ISIN ES0140609019) liegt aktuell bei 12,03 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,62 €. Die Schätzungen reichen von 6,80 € bis 14,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen CaixaBank S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten CaixaBank S.A.. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CaixaBank S.A. um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für CaixaBank S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen bei CaixaBank S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CaixaBank S.A. Unternehmen
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