CaixaBank S.A. Aktie
CaixaBank S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CaixaBank S.A. überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
CaixaBank S.A. Chart
CaixaBank S.A. Analyse
CaixaBank S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CaixaBank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
CaixaBank S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CaixaBank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 137,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 326,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,4% | 5,4% | 4,9% |
CaixaBank S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CaixaBank S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CaixaBank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 30,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 63,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
CaixaBank S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
CaixaBank S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
CaixaBank S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — CaixaBank S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CaixaBank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,6% | -0,7% | 4,5% |
CaixaBank S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CaixaBank S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CaixaBank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 37,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 21,4% | 14,0% |
CaixaBank S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CaixaBank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $88,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
CaixaBank S.A. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für CaixaBank S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei CaixaBank S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CaixaBank S.A. spürbar angehoben. Von 11,35 € auf 11,75 € (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 52%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,80 € bis 13,80 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CaixaBank S.A.
Aktuell beobachten 21 Analysten die CaixaBank S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,75 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,80 € bis 13,80 €, eine Streuung von 59,6%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CaixaBank S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CaixaBank S.A. (ISIN ES0140609019) liegt aktuell bei 11,75 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,96 €. Die Schätzungen reichen von 6,80 € bis 13,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen CaixaBank S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten CaixaBank S.A.. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CaixaBank S.A. um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für CaixaBank S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei CaixaBank S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CaixaBank S.A. Unternehmen
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