B+

Score

Rang 3.098 von 8.976

Top 35% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Überdurchschnittlich

Cal-Maine Foods Inc. Aktie

Agrarprodukte · US · Mid Cap

ISIN: US1280302027 · Marktkapitalisierung: $3,6 Mrd. · Dividendenrendite: 6,41%

Cal-Maine Foods Inc. Übersicht

ISIN US1280302027 Stand 18.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cal-Maine Foods Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 18.05.2026

Cal-Maine Foods Inc. Chart

ISIN US1280302027 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cal-Maine Foods Inc. Analyse

ISIN US1280302027 6 Faktoren im Detail

Cal-Maine Foods Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 93% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

5,2 Branche 21,5 · Markt 22,9

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 3,3 → heute 5,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,4 · Markt 2,1

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 0,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.

01. Apr. 0,9 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,1 Branche 10,0 · Markt 13,8

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. 2,8 → heute 4,1

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
KGV	5,2	36,2	22,9
KBV	1,3	1,7	2,6
KUV	1,1	0,5	1,6
KCV	4,1	6,6	10,3

Cal-Maine Foods Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

215,3% Branche 52,8% · Markt 58,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

6533,9% Branche 12,3% · Markt 76,0%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-50,1% Branche 11,7% · Markt 13,9%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -49,7% → heute -50,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-7,0% Branche 4,5% · Markt 6,6%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.

01. Apr. -11,8% → heute -7,0%

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
5 Jahre	215,3%	24,7%	156,1%
5 Jahre	6533,9%	-39,2%	-43,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-50,1%	15,1%	294,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-7,0%	5,1%	20,1%

Cal-Maine Foods Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

22,1% Branche 2,7% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Cal-Maine Foods Inc. rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 36,7% → heute 22,1%

Nettogewinnmarge

20,1% Branche 3,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 27,4% → heute 20,1%

Bruttomarge

33,8% Branche 15,2% · Markt 37,0%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 41,9% → heute 33,8%

Kapitalumschlag

1,10 Branche 0,94 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,34 → heute 1,10

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
ROA	22,1%	1,9%	5,5%
Nettogewinnmarge	20,1%	1,3%	7,1%
Bruttomarge	33,8%	5,8%	14,9%
Kapitalumschlag	1,10	1,45	0,78

Cal-Maine Foods Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-18,5% Branche 4,3% · Markt 13,5%

Cal-Maine Foods Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrarprodukte-Branche hat sich Cal-Maine Foods Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -13,0% → heute -18,5%

3-Monats-Performance

-7,9% Branche -5,2% · Markt -3,0%

Cal-Maine Foods Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -3,6% → heute -7,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,7% Branche 2,5% · Markt 1,4%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrarprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Cal-Maine Foods Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. -10,1% → heute -10,7%

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
12-Monats-Performance	-18,5%	65,6%	2,4%
3-Monats-Performance	-7,9%	18,0%	-13,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,7%	12,5%	-6,8%

Cal-Maine Foods Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

44,3% Branche 16,1% · Markt 20,4%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

111,0% Branche 55,8% · Markt 52,8%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,5% Branche 29,9% · Markt 39,3%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 28,3% → heute 31,5%

12-Monats-Kursvolatilität

33,6% Branche 28,4% · Markt 35,1%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 33,8% → heute 33,6%

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
Umsatzvolatilität	44,3%	13,6%	29,1%
Gewinnvolatilität	111,0%	44,0%	76,5%
3-Monats-Kursvolatilität	31,5%	29,0%	37,1%
12-Monats-Kursvolatilität	33,6%	26,9%	29,8%

Cal-Maine Foods Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,8 Mrd. → heute $3,6 Mrd.

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
Marktkapitalisierung	$3,6 Mrd.	$39,0 Mrd.	$32,6 Mrd.

Cal-Maine Foods Inc. Prognose

ISIN US1280302027 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

76,88 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

88,00 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+11,9%

Spread +11,12 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 65

Konsens 56

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Cal-Maine Foods Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen88,00 $

aktuell88,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen40%

aktuell25%

-15,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cal-Maine Foods Inc. ist mit 88,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 40% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cal-Maine Foods Inc.: Analysten sehen für Cal-Maine Foods Inc. ein Aufwärtspotenzial von +11,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 88,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 100,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Cal-Maine Foods Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Cal-Maine Foods Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 88,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 22,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Cal-Maine Foods Inc. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 56/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cal-Maine Foods Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cal-Maine Foods Inc. (ISIN US1280302027) liegt aktuell bei 88,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,88 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 100,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Cal-Maine Foods Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Cal-Maine Foods Inc.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cal-Maine Foods Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cal-Maine Foods Inc. Unternehmen

ISIN US1280302027 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cal-Maine Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Agrarprodukte-Aktien

A Archer-Daniels-Midland Company US · US0394831020 · $39,0 Mrd. A Muyuan Foods Co. Ltd. CN · CNE100001RQ3 · $32,6 Mrd. A Bunge Global S.A. US · CH1300646267 · $24,2 Mrd. A Tyson Foods Inc. US · US9024941034 · $23,7 Mrd. A+ Wilmar International Limited SG · SG1T56930848 · $18,1 Mrd. B Wens Foodstuff Group Co. Ltd. CN · CNE100002508 · $14,3 Mrd.

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