A+

Score

Rang 268 von 10.684

Top 3% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Sehr stark

Cal-Maine Foods Inc. Aktie

Agrarprodukte · US · Mid Cap

ISIN: US1280302027 · Marktkapitalisierung: $4,0 Mrd. · Dividendenrendite: 6,41%

Cal-Maine Foods Inc. Übersicht

ISIN US1280302027 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cal-Maine Foods Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Cal-Maine Foods Inc. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Cal-Maine Foods Inc. Chart

ISIN US1280302027 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cal-Maine Foods Inc. Analyse

ISIN US1280302027 6 Faktoren im Detail

Cal-Maine Foods Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 90% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

5,8 Branche 19,6 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 5,1 → heute 5,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,3 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 0,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.

03. Jun. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,4 Branche 9,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 4,0 → heute 4,4

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
KGV	5,8	34,4	20,5
KBV	1,5	1,6	2,4
KUV	1,1	0,5	1,5
KCV	4,4	6,3	9,5

Cal-Maine Foods Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

215,3% Branche 60,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

6533,9% Branche 15,9% · Markt 72,8%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

27,2% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 33,8% → heute 27,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,0% Branche 5,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 7,3% → heute 12,0%

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
5 Jahre	215,3%	24,7%	156,1%
5 Jahre	6533,9%	-39,2%	-43,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	27,2%	18,3%	309,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,0%	5,1%	19,9%

Cal-Maine Foods Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

22,1% Branche 3,0% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Cal-Maine Foods Inc. rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 03.04.2026

Nettogewinnmarge

20,1% Branche 3,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.

Stand 03.04.2026

Bruttomarge

33,8% Branche 20,3% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 03.04.2026

Kapitalumschlag

1,10 Branche 0,78 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 03.04.2026

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
ROA	22,1%	1,9%	5,5%
Nettogewinnmarge	20,1%	1,3%	7,1%
Bruttomarge	33,8%	5,8%	14,9%
Kapitalumschlag	1,10	1,45	0,78

Cal-Maine Foods Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-17,7% Branche -4,4% · Markt 11,2%

Cal-Maine Foods Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -22,3% → heute -17,7%

3-Monats-Performance

0,6% Branche -9,2% · Markt 4,0%

Cal-Maine Foods Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cal-Maine Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -15,3% → heute 0,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,1% Branche -4,7% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -11,4% → heute -7,1%

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
12-Monats-Performance	-17,7%	41,0%	-12,1%
3-Monats-Performance	0,6%	6,1%	-13,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-7,1%	15,4%	-16,7%

Cal-Maine Foods Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

44,3% Branche 16,7% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

111,0% Branche 65,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

27,4% Branche 30,9% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 30,7% → heute 27,4%

12-Monats-Kursvolatilität

33,6% Branche 29,4% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 33,4% → heute 33,6%

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
Umsatzvolatilität	44,3%	13,6%	29,1%
Gewinnvolatilität	111,0%	44,0%	76,5%
3-Monats-Kursvolatilität	27,4%	26,6%	35,5%
12-Monats-Kursvolatilität	33,6%	26,6%	31,3%

Cal-Maine Foods Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,5 Mrd. → heute $4,0 Mrd.

Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods

Kennzahl	Cal-Maine Foods	Archer-Daniels-Midland	Muyuan Foods
Marktkapitalisierung	$4,0 Mrd.	$37,0 Mrd.	$30,1 Mrd.

Cal-Maine Foods Inc. Prognose

ISIN US1280302027 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

83,85 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

86,75 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+2,6%

Spread +2,90 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 97

Konsens 56

0 50 100

Der aktienscore (97/100) liegt für Cal-Maine Foods Inc. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Größe liegen bei Cal-Maine Foods Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen88,00 $

aktuell86,75 $

-1,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen25%

aktuell25%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cal-Maine Foods Inc. leicht gesenkt. Von 88,00 $ auf 86,75 $ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Cal-Maine Foods Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,6% für Cal-Maine Foods Inc.. Konsens-Kursziel von 86,75 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 100,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	88,00 $	78,10 $	+10,1%	4
aktuell · 03.07.2026	86,75 $	83,85 $	+2,6%	4

Analystenmeinung zu Cal-Maine Foods Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Cal-Maine Foods Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 28,8%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cal-Maine Foods Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cal-Maine Foods Inc. (ISIN US1280302027) liegt aktuell bei 86,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 83,85 $. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 100,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Cal-Maine Foods Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Cal-Maine Foods Inc.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cal-Maine Foods Inc. um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cal-Maine Foods Inc. Unternehmen

ISIN US1280302027 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cal-Maine Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Agrarprodukte-Aktien

A Archer-Daniels-Midland Company US · US0394831020 · $37,0 Mrd. B+ Muyuan Foods Co. Ltd. CN · CNE100001RQ3 · $30,1 Mrd. B Tyson Foods Inc. US · US9024941034 · $21,0 Mrd. B+ Bunge Global S.A. US · CH1300646267 · $20,7 Mrd. A Wilmar International Limited SG · SG1T56930848 · $17,9 Mrd. C Wens Foodstuff Group Co. Ltd. CN · CNE100002508 · $12,9 Mrd.

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