Caledonia Mining Corporation Plc Aktie
Caledonia Mining Corporation Plc Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Caledonia Mining Corporation Plc überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Caledonia Mining Corporation Plc mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).
Caledonia Mining Corporation Plc Chart
Caledonia Mining Corporation Plc Analyse
Caledonia Mining Corporation Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Caledonia Mining Corporation Plc | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 14,4 | 14,6 |
| KBV | 1,7 | 4,5 | 3,5 |
| KUV | 1,6 | 2,4 | 5,4 |
| KCV | 5,5 | 9,8 | 9,8 |
Caledonia Mining Corporation Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Caledonia Mining Corporation Plc | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,1% | 103,2% | 98,9% |
| 5 Jahre | 165,7% | 695,5% | 159,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,7% | 15,6% | 12,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 9,8% | 7,7% |
Caledonia Mining Corporation Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Caledonia Mining Corporation Plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Caledonia Mining Corporation Plc | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,2% | 11,2% | 14,9% |
| Nettogewinnmarge | 22,7% | 16,8% | 38,1% |
| Bruttomarge | 51,9% | 30,6% | 54,5% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,67 | 0,39 |
Caledonia Mining Corporation Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Caledonia Mining Corporation Plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Caledonia Mining Corporation Plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Caledonia Mining Corporation Plc | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,9% | 68,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | 10,4% | 10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,3% | -8,3% | -6,7% |
Caledonia Mining Corporation Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Caledonia Mining Corporation Plc | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,6% | 21,2% | 29,5% |
| Gewinnvolatilität | 97,9% | 58,5% | 158,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 54,5% | 44,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,6% | 47,5% | 47,1% |
Caledonia Mining Corporation Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Caledonia Mining Corporation Plc | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $441 Mio. | $132,3 Mrd. | $122,6 Mrd. |
Caledonia Mining Corporation Plc Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Caledonia Mining Corporation Plc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Caledonia Mining Corporation Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caledonia Mining Corporation Plc ist mit 42,73 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,69 $ bis 47,50 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 13.05.2026 | 42,73 $ | 24,97 $ | +80,2% | 3 |
| aktuell · 13.08.2026 | 42,73 $ | 22,84 $ | +97,0% | 3 |
Analystenmeinung zu Caledonia Mining Corporation Plc
Aktuell beobachten 3 Analysten die Caledonia Mining Corporation Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,73 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +97,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,69 $ bis 47,50 $, eine Streuung von 27,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Caledonia Mining Corporation Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caledonia Mining Corporation Plc (ISIN JE00BF0XVB15) liegt aktuell bei 42,73 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +97,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,84 $. Die Schätzungen reichen von 35,69 $ bis 47,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Caledonia Mining Corporation Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Caledonia Mining Corporation Plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Caledonia Mining Corporation Plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Caledonia Mining Corporation Plc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Caledonia Mining Corporation Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Caledonia Mining Corporation Plc Unternehmen
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