Score

Rang 6.273 von 9.431

Untere 33% aller Aktien

Energie

Unterdurchschnittlich

Calumet Inc. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Mid Cap

ISIN: US1314281049 · Marktkapitalisierung: $2,8 Mrd.

Calumet Inc. Übersicht

ISIN US1314281049 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Calumet Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Calumet Inc. Chart

ISIN US1314281049 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Calumet Inc. Analyse

ISIN US1314281049 6 Faktoren im Detail

Calumet Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 88% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-14,9 Branche 20,8 · Markt 22,5

Calumet Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -92,3 → heute -14,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-2,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Calumet Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.

01. Apr. -4,3 → heute -2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,8 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

21,1 Branche 5,5 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 28,7 → heute 21,1

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Calumet	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	-14,9	9,1	20,8
KBV	-2,7	1,4	2,4
KUV	0,7	2,8	2,6
KCV	21,1	5,3	8,5

Calumet Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

82,4% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Calumet Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

77,3% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Calumet Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

199,2% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 616,0% → heute 199,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,0% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,5% → heute 7,0%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Calumet	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	82,4%	148,4%	212,9%
5 Jahre	77,3%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	199,2%	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,0%	-3,7%	-5,7%

Calumet Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-6,9% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Calumet Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -1,3% → heute -6,9%

Nettogewinnmarge

-4,5% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Calumet Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. -0,8% → heute -4,5%

Bruttomarge

5,7% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 5,9% → heute 5,7%

Kapitalumschlag

1,51 Branche 0,32 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 1,54 → heute 1,51

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Calumet	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	-6,9%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	-4,5%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	5,7%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	1,51	0,36	0,48

Calumet Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

140,5% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Calumet Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 172,8% → heute 140,5%

3-Monats-Performance

12,6% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Calumet Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 81,5% → heute 12,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

39,1% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 34,7% → heute 39,1%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Calumet	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	140,5%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	12,6%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	39,1%	22,5%	19,9%

Calumet Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,6% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

81,1% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

50,7% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 46,2% → heute 50,7%

12-Monats-Kursvolatilität

43,8% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 52,9% → heute 43,8%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Calumet	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	21,6%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	81,1%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	50,7%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	43,8%	27,7%	29,2%

Calumet Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,1 Mrd. → heute $2,8 Mrd.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Calumet	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$2,8 Mrd.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Calumet Inc. Prognose

ISIN US1314281049 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

32,35 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,00 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+11,3%

Spread +4,65 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 33

Konsens 58

0 50 100

Der Konsens-Score (58/100) liegt für Calumet Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Calumet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen35,60 $

aktuell37,00 $

+3,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen43%

aktuell33%

-9,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Calumet Inc. spürbar angehoben. Von 35,60 $ auf 37,00 $ (+3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Calumet Inc.: Analysten sehen für Calumet Inc. ein Aufwärtspotenzial von +11,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 37,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 60,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Calumet Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Calumet Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 94,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Calumet Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Calumet Inc. (ISIN US1314281049) liegt aktuell bei 37,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,35 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 60,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Calumet Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Calumet Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Calumet Inc. um +3,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Calumet Inc. Unternehmen

ISIN US1314281049 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Calumet Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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