C
Score
Rang 7.213 von 10.684
Untere 32% aller Aktien
Energie
Unterdurchschnittlich

Calumet Inc. Aktie

Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb · US · Mid Cap
ISIN: US1314281049 · Marktkapitalisierung: $3,2 Mrd.

Calumet Inc. Übersicht

ISIN US1314281049 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Calumet Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Calumet Inc. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-60 Punkte).

Bewertung
12
Wachstum
77
Profitabilität
15
Momentum
87
Stabilität
38
Größe
54
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Calumet Inc. Chart

ISIN US1314281049 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Calumet Inc. Analyse

ISIN US1314281049 6 Faktoren im Detail

Calumet Inc.: Bewertung

12
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 88% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-16,9 Branche 15,0 · Markt 23,3

Calumet Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -16,6 → heute -16,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-3,0 Branche 1,5 · Markt 2,0

Calumet Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 0,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

23,8 Branche 6,8 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. 23,6 → heute 23,8
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlCalumetReliance IndustriesValero Energy
KGV-16,921,819,4
KBV-3,02,03,3
KUV0,81,70,6
KCV23,8k.A.12,7

Calumet Inc.: Wachstum

77
Sehr starkes Wachstum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

82,4% Branche 83,1% · Markt 57,1%

Calumet Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

77,3% Branche 91,6% · Markt 72,8%

Calumet Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

197,4% Branche -0,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 186,5% → heute 197,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,0% Branche -2,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 3,4% → heute 5,0%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlCalumetReliance IndustriesValero Energy
5 Jahre82,4%126,4%89,0%
5 Jahre77,3%65,3%264,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum197,4%12,5%-27,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum5,0%4,1%-6,1%

Calumet Inc.: Profitabilität

15
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-6,9% Branche 4,2% · Markt 3,4%

Calumet Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

-4,5% Branche 2,7% · Markt 7,5%

Calumet Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

5,7% Branche 9,7% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

1,51 Branche 1,52 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlCalumetReliance IndustriesValero Energy
ROA-6,9%3,7%6,8%
Nettogewinnmarge-4,5%7,6%3,3%
Bruttomarge5,7%27,2%7,2%
Kapitalumschlag1,510,492,03

Calumet Inc.: Momentum

87
Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

134,4% Branche 13,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Calumet Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 158,3% → heute 134,4%

3-Monats-Performance

5,3% Branche -0,3% · Markt 4,0%

Calumet Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Calumet Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 29,5% → heute 5,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

30,6% Branche 6,7% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 37,9% → heute 30,6%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlCalumetReliance IndustriesValero Energy
12-Monats-Performance134,4%-21,5%94,0%
3-Monats-Performance5,3%-4,5%10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand30,6%-8,9%21,4%

Calumet Inc.: Stabilität

38
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

21,6% Branche 24,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

81,1% Branche 81,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,7% Branche 36,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 44,6% → heute 41,7%

12-Monats-Kursvolatilität

42,2% Branche 35,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Jun. 43,7% → heute 42,2%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlCalumetReliance IndustriesValero Energy
Umsatzvolatilität21,6%23,5%26,8%
Gewinnvolatilität81,1%14,7%108,7%
3-Monats-Kursvolatilität41,7%24,4%40,2%
12-Monats-Kursvolatilität42,2%22,7%35,7%

Calumet Inc.: Unternehmensgröße

54
Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,1 Mrd. → heute $3,2 Mrd.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlCalumetReliance IndustriesValero Energy
Marktkapitalisierung$3,2 Mrd.$187,8 Mrd.$79,5 Mrd.

Calumet Inc. Prognose

ISIN US1314281049 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
36,42 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
38,80 $
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
-1,2%
Spread +2,38 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 32
Konsens 58
0 50 100

Der Konsens-Score (58/100) liegt für Calumet Inc. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Calumet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen38,80 $
aktuell38,80 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen33%
aktuell33%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen5
aktuell5
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Calumet Inc. ist mit 38,80 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Calumet Inc.: Aktueller Kurs liegt für Calumet Inc. +1,2% über dem Konsens-Kursziel von 38,80 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 60,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 35,60 $ 35,06 $ -5,9% 5
aktuell · 03.07.2026 38,80 $ 36,42 $ -1,2% 5

Analystenmeinung zu Calumet Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Calumet Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 87,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Calumet Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Calumet Inc. (ISIN US1314281049) liegt aktuell bei 38,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,42 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 60,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Calumet Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Calumet Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Calumet Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (58/100) liegt für Calumet Inc. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Calumet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Calumet Inc. Unternehmen

ISIN US1314281049 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Calumet Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien

A Reliance Industries Limited IN · US7594701077 · $187,8 Mrd. A Valero Energy Corporation US · US91913Y1001 · $79,5 Mrd. B+ Marathon Petroleum Corporation US · US56585A1025 · $77,8 Mrd. B+ Phillips 66 US · US7185461040 · $70,7 Mrd. B Neste Oyj FI · FI0009013296 · $24,6 Mrd. A+ Indian Oil Corporation Limited IN · INE242A01010 · $21,0 Mrd.

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