Camden National Corporation Aktie
Camden National Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Camden National Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Camden National Corporation Chart
Camden National Corporation Analyse
Camden National Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Camden National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 9,9 | -2,3 | k.A. |
Camden National Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Camden National Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Camden National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 9,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 5,4% | 4,9% |
Camden National Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Camden National Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Camden National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 65,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Camden National Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Camden National Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Camden National Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Camden National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | -0,7% | 4,5% |
Camden National Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Camden National Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Camden National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 14,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 21,4% | 14,0% |
Camden National Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Camden National | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $817 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Camden National Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Camden National Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Camden National Corporation leicht angehoben. Von 51,75 $ auf 52,75 $ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 56,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Camden National Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Camden National Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 56,00 $, eine Streuung von 11,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Camden National Corporation überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Camden National Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Camden National Corporation (ISIN US1330341082) liegt aktuell bei 52,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,31 $. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 56,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Camden National Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Camden National Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Camden National Corporation um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Camden National Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Camden National Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Camden National Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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