Camden Property Trust Aktie
Camden Property Trust Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Camden Property Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt Camden Property Trust mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-15 Punkte).
Camden Property Trust Chart
Camden Property Trust Analyse
Camden Property Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im REIT – Wohnen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Camden Property Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,3 | 24,0 | 27,7 |
| KBV | 3,0 | 2,4 | 2,5 |
| KUV | 7,4 | 9,0 | 8,4 |
| KCV | 14,7 | 16,2 | 16,2 |
Camden Property Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Camden Property Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Camden Property Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,7% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 210,3% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -29,1% | -8,5% | 5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 3,7% | 3,2% |
Camden Property Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Camden Property Trust arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Camden Property Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 24,7% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 42,3% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,14 | 0,15 |
Camden Property Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Camden Property Trust hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Camden Property Trust behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Camden Property Trust hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Camden Property Trust den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Camden Property Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,6% | -4,6% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | 18,4% | 17,6% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 2,4% | 5,1% |
Camden Property Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Camden Property Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Camden Property Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 51,6% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 21,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 20,6% | 20,2% |
Camden Property Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Camden Property Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,6 Mrd. | $27,5 Mrd. | $26,2 Mrd. |
Camden Property Trust Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Camden Property Trust nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Camden Property Trust leicht angehoben. Von 112,90 $ auf 114,40 $ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 102,00 $ bis 134,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 115,21 $ | 100,76 $ | +12,6% | 22 |
| aktuell · 02.07.2026 | 114,40 $ | 115,66 $ | -2,3% | 22 |
Analystenmeinung zu Camden Property Trust
Aktuell beobachten 22 Analysten die Camden Property Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 114,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 102,00 $ bis 134,00 $, eine Streuung von 28,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Camden Property Trust überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Camden Property Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Camden Property Trust (ISIN US1331311027) liegt aktuell bei 114,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 115,66 $. Die Schätzungen reichen von 102,00 $ bis 134,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Camden Property Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Camden Property Trust. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Camden Property Trust um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Camden Property Trust nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Camden Property Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Camden Property Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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