Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Aktie
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Chart
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Analyse
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 783,6 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 0,6 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 5,1 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 10,8 | 15,5 | 15,1 |
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,7% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | -78,7% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 240,0% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 4,0% | 3,3% |
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 59,5% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,14 | 0,15 |
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,1% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -11,4% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | -4,1% | -0,7% |
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 148,1% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 20,3% | 20,4% |
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust spürbar gesenkt. Von 44,90 CA$ auf 43,13 CA$ (-3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 69% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,25 CA$ bis 48,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
Aktuell beobachten 13 Analysten die Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,13 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 38,25 CA$ bis 48,00 CA$, eine Streuung von 22,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (ISIN CA1349211054) liegt aktuell bei 43,13 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,36 CA$. Die Schätzungen reichen von 38,25 CA$ bis 48,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust um +3,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unternehmen
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