Canadian Solar Inc. Aktie
Canadian Solar Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Canadian Solar Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt Canadian Solar Inc. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 26. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-20 Punkte).
Canadian Solar Inc. Chart
Canadian Solar Inc. Analyse
Canadian Solar Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Canadian Solar Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Canadian Solar Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Canadian Solar Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Solarenergie-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,6 | 14,5 | 28,6 |
| KBV | 0,3 | 2,4 | 7,2 |
| KUV | 0,2 | 4,5 | 4,8 |
| KCV | -4,9 | 9,8 | 29,9 |
Canadian Solar Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Canadian Solar Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,9% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | -171,0% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 252,4% | 36,0% | 22,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,8% | 16,6% | 16,0% |
Canadian Solar Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian Solar Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Canadian Solar Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 12,5% | 14,4% |
| Nettogewinnmarge | -1,9% | 30,7% | 16,5% |
| Bruttomarge | 21,1% | 41,7% | 32,4% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,41 | 0,87 |
Canadian Solar Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Canadian Solar Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Canadian Solar Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Solarenergie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Canadian Solar Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Solarenergie-Branche zeigt einen positiven Trend — Canadian Solar Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,2% | 37,8% | 96,2% |
| 3-Monats-Performance | 6,0% | 12,6% | -6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | 4,2% | 18,9% |
Canadian Solar Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,7% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 110,7% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 87,5% | 58,7% | 77,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 96,2% | 55,0% | 66,3% |
Canadian Solar Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $981 Mio. | $24,1 Mrd. | $17,0 Mrd. |
Canadian Solar Inc. Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Canadian Solar Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Canadian Solar Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian Solar Inc. leicht gesenkt. Von 18,29 $ auf 18,05 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Canadian Solar Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 30,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 18,29 $ | 13,36 $ | +13,4% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 18,05 $ | 14,46 $ | +24,5% | 12 |
Analystenmeinung zu Canadian Solar Inc.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Canadian Solar Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 116,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian Solar Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Solar Inc. (ISIN CA1366351098) liegt aktuell bei 18,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,46 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian Solar Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Canadian Solar Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Solar Inc. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Canadian Solar Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Canadian Solar Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Canadian Solar Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Canadian Solar Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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