Canadian Solar Inc. Aktie
Canadian Solar Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Canadian Solar Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Canadian Solar Inc. Chart
Canadian Solar Inc. Analyse
Canadian Solar Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Canadian Solar Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Canadian Solar Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Canadian Solar Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Solarenergie-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,2 | 15,1 | 23,2 |
| KBV | 0,4 | 2,5 | 6,0 |
| KUV | 0,2 | 4,6 | 3,2 |
| KCV | -4,6 | 10,2 | 149,9 |
Canadian Solar Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Canadian Solar Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,9% | 92,5% | 1266,6% |
| 5 Jahre | -171,0% | 283,6% | 7865,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 236,1% | 35,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,4% | 16,4% | 17,7% |
Canadian Solar Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian Solar Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Canadian Solar Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Canadian Solar Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 12,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | -1,9% | 30,7% | 14,0% |
| Bruttomarge | 18,3% | 41,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,41 | 0,88 |
Canadian Solar Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Canadian Solar Inc. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Canadian Solar Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,7% | 25,5% | 15,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,9% | 3,4% | -5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,7% | -9,9% | -0,6% |
Canadian Solar Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,7% | 26,6% | 78,5% |
| Gewinnvolatilität | 110,7% | 72,2% | 103,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 93,5% | 48,8% | 45,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 93,3% | 55,3% | 44,6% |
Canadian Solar Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Canadian Solar | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $25,1 Mrd. | $8,9 Mrd. |
Canadian Solar Inc. Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Canadian Solar Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Canadian Solar Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian Solar Inc. spürbar angehoben. Von 17,74 $ auf 18,29 $ (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 37,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Canadian Solar Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Canadian Solar Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 153,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian Solar Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Solar Inc. (ISIN CA1366351098) liegt aktuell bei 18,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,18 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 37,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian Solar Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Canadian Solar Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Solar Inc. um +3,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Canadian Solar Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Canadian Solar Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Canadian Solar Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Canadian Solar Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Solarenergie-Aktien
Canadian Solar Inc. auf der Watchlist?
Setze Canadian Solar Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.