Tongwei Co.Ltd Aktie
Tongwei Co.Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Tongwei Co.Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Tongwei Co.Ltd mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Tongwei Co.Ltd Chart
Tongwei Co.Ltd Analyse
Tongwei Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tongwei Co.Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Tongwei Co.Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Agrarprodukte-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,1 | 34,4 | 20,5 |
| KBV | 1,5 | 1,6 | 2,4 |
| KUV | 0,7 | 0,5 | 1,5 |
| KCV | -83,0 | 6,3 | 9,5 |
Tongwei Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tongwei Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,3% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -364,8% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 149,2% | 18,3% | 309,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 5,1% | 19,9% |
Tongwei Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tongwei Co.Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Tongwei Co.Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,0% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -10,4% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 1,7% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 1,45 | 0,78 |
Tongwei Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Tongwei Co.Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,0% | 41,0% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | -26,5% | 6,1% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,7% | 15,4% | -16,7% |
Tongwei Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,2% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 209,6% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 26,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 26,6% | 31,3% |
Tongwei Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $37,0 Mrd. | $30,1 Mrd. |
Tongwei Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (94/100) liegt für Tongwei Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tongwei Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Tongwei Co.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (94/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (94/100) liegt für Tongwei Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tongwei Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tongwei Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tongwei Co.Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Agrarprodukte-Aktien
Tongwei Co.Ltd auf der Watchlist?
Setze Tongwei Co.Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.