Tongwei Co.Ltd Aktie
Tongwei Co.Ltd Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt Tongwei Co.Ltd mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 20. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-24 Punkte).
Tongwei Co.Ltd Chart
Tongwei Co.Ltd Analyse
Tongwei Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tongwei Co.Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Tongwei Co.Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Solarenergie-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,5 | 13,5 | 22,9 |
| KBV | 1,5 | 2,3 | 5,4 |
| KUV | 0,8 | 4,4 | 3,8 |
| KCV | -87,4 | 11,0 | 22,9 |
Tongwei Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tongwei Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,3% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | -364,8% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 102,0% | 34,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,5% | 17,0% | 18,0% |
Tongwei Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tongwei Co.Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Solarenergie-Branche liegt der Median bei null.
Nettogewinnmarge
Tongwei Co.Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,0% | 13,0% | 13,9% |
| Nettogewinnmarge | -10,4% | 32,5% | 16,4% |
| Bruttomarge | 1,7% | 44,0% | 33,4% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,40 | 0,85 |
Tongwei Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Tongwei Co.Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Solarenergie-Branche hat sich Tongwei Co.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,3% | 10,0% | 50,5% |
| 3-Monats-Performance | -20,9% | -5,8% | -32,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -31,2% | -0,6% | -1,0% |
Tongwei Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,2% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 209,6% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 61,4% | 77,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 53,5% | 66,8% |
Tongwei Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Tongwei Co.Ltd | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,3 Mrd. | $23,6 Mrd. | $13,8 Mrd. |
Tongwei Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Tongwei Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tongwei Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,20 CN¥ bis 30,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tongwei Co.Ltd
Aktuell beobachten 16 Analysten die Tongwei Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,60 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,6%. Die Schätzungen reichen von 4,20 CN¥ bis 30,00 CN¥, eine Streuung von 146,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tongwei Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tongwei Co.Ltd (ISIN CNE000001GS3) liegt aktuell bei 17,60 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,78 CN¥. Die Schätzungen reichen von 4,20 CN¥ bis 30,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Tongwei Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Tongwei Co.Ltd. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Tongwei Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tongwei Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tongwei Co.Ltd Unternehmen
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