Waaree Energies Ltd Aktie
Waaree Energies Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Waaree Energies Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 27 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt Waaree Energies Ltd mit einem Score von 30 über dem Branchenschnitt von 20. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-15 Punkte).
Waaree Energies Ltd Chart
Waaree Energies Ltd Analyse
Waaree Energies Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 13,5 | 22,9 |
| KBV | 5,2 | 2,3 | 5,4 |
| KUV | 2,6 | 4,4 | 3,8 |
| KCV | 135,6 | 11,0 | 22,9 |
Waaree Energies Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1266,6% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | 7865,2% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 34,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,0% | 17,0% | 18,0% |
Waaree Energies Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Waaree Energies Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. In der Solarenergie-Branche liegt der Median bei null.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. In der Solarenergie-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Waaree Energies Ltd ist klar profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 13,0% | 13,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,7% | 32,5% | 16,4% |
| Bruttomarge | 24,3% | 44,0% | 33,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,85 |
Waaree Energies Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Waaree Energies Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Solarenergie-Branche hat sich Waaree Energies Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Waaree Energies Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,3% | 10,0% | 50,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -5,8% | -32,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | -0,6% | -1,0% |
Waaree Energies Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 78,5% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 103,6% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 61,4% | 77,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 53,5% | 66,8% |
Waaree Energies Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $23,6 Mrd. | $13,8 Mrd. |
Waaree Energies Ltd Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Waaree Energies Ltd deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Waaree Energies Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Waaree Energies Ltd deutlich gesenkt. Von 3.577,07 ₹ auf 3.295,71 ₹ (-7,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 65% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.430,00 ₹ bis 4.375,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3.537,20 ₹ | 3.005,20 ₹ | +23,7% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3.295,71 ₹ | 2.709,10 ₹ | +22,1% | 14 |
Analystenmeinung zu Waaree Energies Ltd
Aktuell beobachten 14 Analysten die Waaree Energies Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.295,71 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.430,00 ₹ bis 4.375,00 ₹, eine Streuung von 59,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Waaree Energies Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Waaree Energies Ltd (ISIN INE377N01017) liegt aktuell bei 3.295,71 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.709,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.430,00 ₹ bis 4.375,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Waaree Energies Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Waaree Energies Ltd. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Waaree Energies Ltd um +7,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Waaree Energies Ltd deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Waaree Energies Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Waaree Energies Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Waaree Energies Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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