Waaree Energies Ltd Aktie
Waaree Energies Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Waaree Energies Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Waaree Energies Ltd Chart
Waaree Energies Ltd Analyse
Waaree Energies Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Enphase Energy
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Enphase Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 15,1 | 48,3 |
| KBV | 6,0 | 2,5 | 5,9 |
| KUV | 3,2 | 4,6 | 4,7 |
| KCV | 149,9 | 10,2 | 34,2 |
Waaree Energies Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Enphase Energy
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Enphase Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1266,6% | 92,5% | 90,2% |
| 5 Jahre | 7865,2% | 283,6% | 28,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 35,0% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,7% | 16,4% | 8,2% |
Waaree Energies Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Waaree Energies Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Waaree Energies Ltd hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. In der Solarenergie-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Waaree Energies Ltd ist klar profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Enphase Energy
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Enphase Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 12,5% | 5,0% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 30,7% | 9,6% |
| Bruttomarge | 27,1% | 41,7% | 44,2% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,41 | 0,51 |
Waaree Energies Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Waaree Energies Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Waaree Energies Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Enphase Energy
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Enphase Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,6% | 25,5% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | 3,4% | 8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | -9,9% | 3,7% |
Waaree Energies Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — First Solar, Enphase Energy
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Enphase Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 78,5% | 26,6% | 34,6% |
| Gewinnvolatilität | 103,6% | 72,2% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 48,8% | 78,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 55,3% | 82,6% |
Waaree Energies Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Enphase Energy
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Enphase Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $25,1 Mrd. | $6,5 Mrd. |
Waaree Energies Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Waaree Energies Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Waaree Energies Ltd spürbar angehoben. Von 3.457,54 ₹ auf 3.537,20 ₹ (+2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 64% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Waaree Energies Ltd an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.109,00 ₹ bis 4.400,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Waaree Energies Ltd
Aktuell beobachten 15 Analysten die Waaree Energies Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.537,20 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.109,00 ₹ bis 4.400,00 ₹, eine Streuung von 64,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Waaree Energies Ltd überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Waaree Energies Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Waaree Energies Ltd (ISIN INE377N01017) liegt aktuell bei 3.537,20 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.997,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.109,00 ₹ bis 4.400,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Waaree Energies Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Waaree Energies Ltd. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Waaree Energies Ltd um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Waaree Energies Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Waaree Energies Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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