Waaree Energies Ltd Aktie
Waaree Energies Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Waaree Energies Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt Waaree Energies Ltd mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 26. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-16 Punkte).
Waaree Energies Ltd Chart
Waaree Energies Ltd Analyse
Waaree Energies Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Solarenergie-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,3 | 14,5 | 28,6 |
| KBV | 5,7 | 2,4 | 7,2 |
| KUV | 3,1 | 4,5 | 4,8 |
| KCV | 144,0 | 9,8 | 29,9 |
Waaree Energies Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1266,6% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | 7865,2% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 36,0% | 22,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,1% | 16,6% | 16,0% |
Waaree Energies Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Waaree Energies Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 12,5% | 14,4% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 30,7% | 16,5% |
| Bruttomarge | 27,1% | 41,7% | 32,4% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,41 | 0,87 |
Waaree Energies Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Waaree Energies Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Solarenergie-Branche hat sich Waaree Energies Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Waaree Energies Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,7% | 37,8% | 96,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | 12,6% | -6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | 4,2% | 18,9% |
Waaree Energies Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 78,5% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 103,6% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 58,7% | 77,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 55,0% | 66,3% |
Waaree Energies Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Waaree Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,7 Mrd. | $24,1 Mrd. | $17,0 Mrd. |
Waaree Energies Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Waaree Energies Ltd überein: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Waaree Energies Ltd ist mit 3.582,40 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 69% auf 73%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.395,00 ₹ bis 4.400,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.505,50 ₹ | 3.065,00 ₹ | +19,9% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.582,40 ₹ | 2.879,60 ₹ | +29,1% | 15 |
Analystenmeinung zu Waaree Energies Ltd
Aktuell beobachten 15 Analysten die Waaree Energies Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.582,40 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.395,00 ₹ bis 4.400,00 ₹, eine Streuung von 56,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Waaree Energies Ltd überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 62/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Waaree Energies Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Waaree Energies Ltd (ISIN INE377N01017) liegt aktuell bei 3.582,40 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.879,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.395,00 ₹ bis 4.400,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Waaree Energies Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Waaree Energies Ltd. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Waaree Energies Ltd um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Waaree Energies Ltd überein: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Waaree Energies Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Waaree Energies Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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