Canopy Growth Corporation Aktie
Canopy Growth Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Canopy Growth Corporation Chart
Canopy Growth Corporation Analyse
Canopy Growth Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Canopy Growth Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Canopy Growth Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Canopy Growth Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Canopy Growth | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,5 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 0,6 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 0,9 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | -6,2 | 12,2 | 8,5 |
Canopy Growth Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Canopy Growth Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Canopy Growth | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -32,5% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 54,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,4% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 4,8% | 1,3% |
Canopy Growth Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canopy Growth Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Canopy Growth Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Canopy Growth | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | -29,5% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -117,3% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 24,1% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,39 | 0,29 |
Canopy Growth Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Canopy Growth Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Canopy Growth Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Canopy Growth Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Canopy Growth | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,7% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -9,9% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,5% | -3,5% | 14,0% |
Canopy Growth Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Canopy Growth | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,5% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 75,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,8% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 110,5% | 29,2% | 20,3% |
Canopy Growth Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Canopy Growth | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $418 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Canopy Growth Corporation Prognose
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Canopy Growth Corporation deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Canopy Growth Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canopy Growth Corporation ist mit 1,79 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,79 $ bis 1,79 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Canopy Growth Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Canopy Growth Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +81,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,79 $ bis 1,79 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canopy Growth Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canopy Growth Corporation (ISIN KW0EQ0602015) liegt aktuell bei 1,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +81,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,98 $. Die Schätzungen reichen von 1,79 $ bis 1,79 $.
Wie viele Analysten empfehlen Canopy Growth Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Canopy Growth Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canopy Growth Corporation um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Canopy Growth Corporation deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Canopy Growth Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Canopy Growth Corporation Unternehmen
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