Capital Bancorp Inc. Aktie
Capital Bancorp Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Capital Bancorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Capital Bancorp Inc. mit einem Score von 72 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Capital Bancorp Inc. Chart
Capital Bancorp Inc. Analyse
Capital Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 8,4 | -5,2 | -2,3 |
Capital Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 106,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 121,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | k.A. | 5,4% |
Capital Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,5% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 73,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
Capital Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Capital Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Capital Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 17,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 14,1% | -3,1% |
Capital Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 32,3% | 21,2% |
Capital Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capital Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $579 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Capital Bancorp Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Capital Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital Bancorp Inc. ist mit 35,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 37,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34,75 $ | 30,32 $ | +15,4% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 35,25 $ | 35,52 $ | -1,5% | 4 |
Analystenmeinung zu Capital Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Capital Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 8,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capital Bancorp Inc. überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capital Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital Bancorp Inc. (ISIN US1397371006) liegt aktuell bei 35,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,52 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 37,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Capital Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Capital Bancorp Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capital Bancorp Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Capital Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Capital Bancorp Inc. Unternehmen
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