Capital Power Corporation Aktie
Capital Power Corporation Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Capital Power Corporation Chart
Capital Power Corporation Analyse
Capital Power Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 415,6 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 2,1 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 2,8 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 9,8 | 15,1 | 10,0 |
Capital Power Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Capital Power Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,9% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 17,6% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,6% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 0,9% | 8,8% |
Capital Power Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital Power Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | -3,9% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,15 | 0,39 |
Capital Power Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Capital Power Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Capital Power Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,9% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | -1,9% | -11,1% |
Capital Power Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 84,6% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 11,7% | 47,6% |
Capital Power Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
Capital Power Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Capital Power Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Capital Power Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capital Power Corporation leicht gesenkt. Von 74,63 CA$ auf 73,71 CA$ (-1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 85% auf 77%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Capital Power Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,20 CA$ bis 82,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Capital Power Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Capital Power Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,71 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 52,20 CA$ bis 82,00 CA$, eine Streuung von 40,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capital Power Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital Power Corporation (ISIN CA14042M1023) liegt aktuell bei 73,71 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 63,82 CA$. Die Schätzungen reichen von 52,20 CA$ bis 82,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Capital Power Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Capital Power Corporation. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capital Power Corporation um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Capital Power Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Capital Power Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Capital Power Corporation Unternehmen
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