Capital Power Corporation Aktie
Capital Power Corporation Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Capital Power Corporation mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-35 Punkte).
Capital Power Corporation Chart
Capital Power Corporation Analyse
Capital Power Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Capital Power Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | -1299,8 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 2,3 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 3,1 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 11,0 | 15,0 | 11,0 |
Capital Power Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Capital Power Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,9% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 17,6% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,6% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,9% | 1,2% | 9,6% |
Capital Power Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital Power Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | -3,9% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,15 | 0,39 |
Capital Power Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Capital Power Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Capital Power Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,9% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,1% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | -0,8% | -8,4% |
Capital Power Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 84,6% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 12,6% | 49,0% |
Capital Power Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Capital Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Capital Power Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Capital Power Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Capital Power Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital Power Corporation ist mit 74,65 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,50 CA$ bis 82,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 74,54 CA$ | 66,32 CA$ | +16,1% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 74,65 CA$ | 71,75 CA$ | +8,7% | 13 |
Analystenmeinung zu Capital Power Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Capital Power Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,65 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 52,50 CA$ bis 82,00 CA$, eine Streuung von 39,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capital Power Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital Power Corporation (ISIN CA14042M1023) liegt aktuell bei 74,65 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,75 CA$. Die Schätzungen reichen von 52,50 CA$ bis 82,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Capital Power Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Capital Power Corporation. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capital Power Corporation um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Capital Power Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Capital Power Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Capital Power Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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