CapitaLand India Trust Aktie
CapitaLand India Trust Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – CapitaLand India Trust überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt CapitaLand India Trust mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-13 Punkte).
CapitaLand India Trust Chart
CapitaLand India Trust Analyse
CapitaLand India Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CapitaLand India Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | CapitaLand India Trust | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,8 | 33,6 | 4,3 |
| KBV | 0,8 | 5,2 | 0,6 |
| KUV | 5,4 | 1,0 | 2,7 |
| KCV | 8,4 | 31,9 | 13,7 |
CapitaLand India Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CapitaLand India Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | CapitaLand India Trust | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,6% | 70,2% | 58,1% |
| 5 Jahre | 146,7% | 53,9% | 13,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 14,9% | 23,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 10,8% | 3,5% |
CapitaLand India Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CapitaLand India Trust arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 99 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | CapitaLand India Trust | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 4,3% | 4,2% |
| Nettogewinnmarge | 99,0% | 3,0% | 60,8% |
| Bruttomarge | 77,5% | 17,7% | 57,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 1,43 | 0,07 |
CapitaLand India Trust: Momentum
12-Monats-Performance
CapitaLand India Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
CapitaLand India Trust hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | CapitaLand India Trust | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | -7,3% | -28,6% |
| 3-Monats-Performance | -1,5% | 12,9% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | -4,6% | -10,0% |
CapitaLand India Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CapitaLand India Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | CapitaLand India Trust | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 16,9% | 20,8% |
| Gewinnvolatilität | 50,2% | 29,8% | 1140,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 31,6% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 31,5% | 29,3% |
CapitaLand India Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | CapitaLand India Trust | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $42,7 Mrd. | $19,6 Mrd. |
CapitaLand India Trust Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CapitaLand India Trust überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,20 SGD bis 1,50 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CapitaLand India Trust
Aktuell beobachten 4 Analysten die CapitaLand India Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,33 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,2%. Die Schätzungen reichen von 1,20 SGD bis 1,50 SGD, eine Streuung von 22,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CapitaLand India Trust überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 88/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CapitaLand India Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapitaLand India Trust (ISIN SG1V35936920) liegt aktuell bei 1,33 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,00 SGD. Die Schätzungen reichen von 1,20 SGD bis 1,50 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen CapitaLand India Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten CapitaLand India Trust. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CapitaLand India Trust überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CapitaLand India Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CapitaLand India Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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