CapitaLand Investment Limited Aktie
CapitaLand Investment Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CapitaLand Investment Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
CapitaLand Investment Limited Chart
CapitaLand Investment Limited Analyse
CapitaLand Investment Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | CapitaLand Investment | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,9 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 1,0 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 3,6 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 14,2 | 29,9 | k.A. |
CapitaLand Investment Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | CapitaLand Investment | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,6% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 125,9% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 9,4% | 4,4% |
CapitaLand Investment Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CapitaLand Investment Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | CapitaLand Investment | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 57,0% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 1,40 | 0,15 |
CapitaLand Investment Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CapitaLand Investment Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — CapitaLand Investment Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | CapitaLand Investment | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,9% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -15,4% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | -9,0% | 19,6% |
CapitaLand Investment Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CapitaLand Investment Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CapitaLand Investment Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | CapitaLand Investment | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 146,3% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,0% | 30,6% | 33,3% |
CapitaLand Investment Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | CapitaLand Investment | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,3 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
CapitaLand Investment Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für CapitaLand Investment Limited deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei CapitaLand Investment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CapitaLand Investment Limited leicht gesenkt. Von 3,47 SGD auf 3,43 SGD (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 SGD bis 4,19 SGD bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CapitaLand Investment Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die CapitaLand Investment Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,43 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,00 SGD bis 4,19 SGD, eine Streuung von 34,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CapitaLand Investment Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapitaLand Investment Limited (ISIN SGXE62145532) liegt aktuell bei 3,43 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,64 SGD. Die Schätzungen reichen von 3,00 SGD bis 4,19 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen CapitaLand Investment Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CapitaLand Investment Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CapitaLand Investment Limited um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für CapitaLand Investment Limited deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei CapitaLand Investment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CapitaLand Investment Limited Unternehmen
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