Capitol Federal Financial Inc. Aktie
Capitol Federal Financial Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Capitol Federal Financial Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Capitol Federal Financial Inc. Chart
Capitol Federal Financial Inc. Analyse
Capitol Federal Financial Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Capitol Federal Financial Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 13,3 | -2,3 | k.A. |
Capitol Federal Financial Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,8% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 5,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,4% | 4,9% |
Capitol Federal Financial Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capitol Federal Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 49,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Capitol Federal Financial Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Capitol Federal Financial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Capitol Federal Financial Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,7% | -0,7% | 4,5% |
Capitol Federal Financial Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 167,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 21,4% | 14,0% |
Capitol Federal Financial Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $967 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Capitol Federal Financial Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Capitol Federal Financial Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Capitol Federal Financial Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capitol Federal Financial Inc. deutlich angehoben. Von 7,75 $ auf 8,25 $ (+6,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Capitol Federal Financial Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Capitol Federal Financial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,50 $, eine Streuung von 6,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capitol Federal Financial Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capitol Federal Financial Inc. (ISIN US14057J1016) liegt aktuell bei 8,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,63 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Capitol Federal Financial Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Capitol Federal Financial Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capitol Federal Financial Inc. um +6,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Capitol Federal Financial Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Capitol Federal Financial Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Capitol Federal Financial Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capitol Federal Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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