Capitol Federal Financial Inc. Aktie
Capitol Federal Financial Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Capitol Federal Financial Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Capitol Federal Financial Inc. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Capitol Federal Financial Inc. Chart
Capitol Federal Financial Inc. Analyse
Capitol Federal Financial Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,1 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 14,7 | -5,2 | -2,3 |
Capitol Federal Financial Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 5,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | k.A. | 5,4% |
Capitol Federal Financial Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capitol Federal Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 49,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Capitol Federal Financial Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Capitol Federal Financial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Capitol Federal Financial Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 17,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,4% | 14,1% | -3,1% |
Capitol Federal Financial Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 167,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 32,3% | 21,2% |
Capitol Federal Financial Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitol Federal Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Capitol Federal Financial Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Capitol Federal Financial Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capitol Federal Financial Inc. ist mit 8,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,50 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,75 $ | 7,25 $ | +6,9% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,25 $ | 8,45 $ | -2,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Capitol Federal Financial Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Capitol Federal Financial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,50 $, eine Streuung von 6,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capitol Federal Financial Inc. überein (Aktienscore 35/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capitol Federal Financial Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capitol Federal Financial Inc. (ISIN US14057J1016) liegt aktuell bei 8,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,45 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Capitol Federal Financial Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Capitol Federal Financial Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capitol Federal Financial Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Capitol Federal Financial Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Capitol Federal Financial Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capitol Federal Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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