Capricorn Metals Ltd Aktie
Capricorn Metals Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Capricorn Metals Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Capricorn Metals Ltd Chart
Capricorn Metals Ltd Analyse
Capricorn Metals Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Gold-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Capricorn Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 4,4 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 9,2 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 14,8 | 9,0 | 9,9 |
Capricorn Metals Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Capricorn Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 424250,0% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 937,3% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,1% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,5% | 8,0% | 5,9% |
Capricorn Metals Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capricorn Metals Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Capricorn Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,4% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 36,2% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 57,9% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,67 | 0,42 |
Capricorn Metals Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Capricorn Metals Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Capricorn Metals Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gold-Branche zeigt einen positiven Trend — Capricorn Metals Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Capricorn Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,1% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | 10,7% | 13,2% |
Capricorn Metals Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Capricorn Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 76,5% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 119,5% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,1% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 41,4% | 46,0% |
Capricorn Metals Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Capricorn Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Capricorn Metals Ltd Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Capricorn Metals Ltd deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Capricorn Metals Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capricorn Metals Ltd ist mit 17,71 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 88% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,80 AU$ bis 24,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Capricorn Metals Ltd
Aktuell beobachten 7 Analysten die Capricorn Metals Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,71 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,80 AU$ bis 24,00 AU$, eine Streuung von 57,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capricorn Metals Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capricorn Metals Ltd (ISIN AU000000CMM9) liegt aktuell bei 17,71 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,84 AU$. Die Schätzungen reichen von 13,80 AU$ bis 24,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Capricorn Metals Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Capricorn Metals Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capricorn Metals Ltd um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Capricorn Metals Ltd deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Capricorn Metals Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Capricorn Metals Ltd Unternehmen
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