A
Score
Rang 2.512 von 10.684
Top 24% aller Aktien
Grundstoffe
Stark

Capricorn Metals Ltd Aktie

Gold · AU · Mid Cap
ISIN: AU000000CMM9 · Marktkapitalisierung: $4,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,44%

Capricorn Metals Ltd Übersicht

ISIN AU000000CMM9 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Capricorn Metals Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Gold) liegt Capricorn Metals Ltd mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).

Bewertung
23
Wachstum
100
Profitabilität
91
Momentum
69
Stabilität
10
Größe
61
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Capricorn Metals Ltd Chart

ISIN AU000000CMM9 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Capricorn Metals Ltd Analyse

ISIN AU000000CMM9 6 Faktoren im Detail

Capricorn Metals Ltd: Bewertung

23
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 77% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,1 Branche 16,6 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Gold-Vergleich weit teurer.

03. Jun. 26,5 → heute 25,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,7 Branche 3,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 4,9 → heute 4,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,7 Branche 3,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 10,1 → heute 9,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,6 Branche 9,5 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 16,2 → heute 15,6
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlCapricorn MetalsNewmontZijin Mining
KGV25,112,512,1
KBV4,73,03,8
KUV9,74,22,0
KCV15,68,78,2

Capricorn Metals Ltd: Wachstum

100
Sehr starkes Wachstum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

424250,0% Branche 118,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

937,3% Branche 212,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

58,0% Branche 12,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 32,1% → heute 58,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

56,1% Branche 7,9% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 26,5% → heute 56,1%
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlCapricorn MetalsNewmontZijin Mining
5 Jahre424250,0%98,9%103,2%
5 Jahre937,3%159,2%695,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum58,0%12,9%14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum56,1%6,3%7,9%

Capricorn Metals Ltd: Profitabilität

91
Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

14,4% Branche 10,5% · Markt 3,4%

Capricorn Metals Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

36,2% Branche 21,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

57,9% Branche 45,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,40 Branche 0,48 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlCapricorn MetalsNewmontZijin Mining
ROA14,4%14,7%11,2%
Nettogewinnmarge36,2%34,6%16,8%
Bruttomarge57,9%55,1%30,6%
Kapitalumschlag0,400,420,67

Capricorn Metals Ltd: Momentum

69
Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

45,3% Branche 49,5% · Markt 11,2%

Capricorn Metals Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 37,4% → heute 45,3%

3-Monats-Performance

24,2% Branche -12,8% · Markt 4,0%

Capricorn Metals Ltd hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Gold-Branche liegt kurzfristig im Minus — Capricorn Metals Ltd behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 4,9% → heute 24,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,2% Branche -2,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -5,4% → heute -2,2%
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlCapricorn MetalsNewmontZijin Mining
12-Monats-Performance45,3%52,9%53,4%
3-Monats-Performance24,2%-10,7%-13,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-2,2%-0,6%-4,2%

Capricorn Metals Ltd: Stabilität

10
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

76,5% Branche 35,2% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

119,5% Branche 101,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

59,8% Branche 59,7% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 63,7% → heute 59,8%

12-Monats-Kursvolatilität

53,6% Branche 57,5% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 50,9% → heute 53,6%
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlCapricorn MetalsNewmontZijin Mining
Umsatzvolatilität76,5%29,5%21,2%
Gewinnvolatilität119,5%158,3%58,5%
3-Monats-Kursvolatilität59,8%48,3%51,5%
12-Monats-Kursvolatilität53,6%46,4%45,8%

Capricorn Metals Ltd: Unternehmensgröße

61
Großes Unternehmen. Größer als 61% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $4,6 Mrd. → heute $4,3 Mrd.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlCapricorn MetalsNewmontZijin Mining
Marktkapitalisierung$4,3 Mrd.$105,0 Mrd.$103,2 Mrd.

Capricorn Metals Ltd Prognose

ISIN AU000000CMM9 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
13,71 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
17,16 AU$
Durchschnitt · 8 Analysten
Kurspotenzial
+21,9%
Spread +3,45 AU$
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 76
Konsens 78
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Capricorn Metals Ltd überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen17,71 AU$
aktuell17,16 AU$
-3,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen88%
aktuell88%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen7
aktuell8
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capricorn Metals Ltd spürbar gesenkt. Von 17,71 AU$ auf 17,16 AU$ (-3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Capricorn Metals Ltd an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Capricorn Metals Ltd: Analysten sehen für Capricorn Metals Ltd ein Aufwärtspotenzial von +21,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 17,16 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,80 AU$ bis 21,00 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 17,39 AU$ 10,94 AU$ +50,8% 7
aktuell · 03.07.2026 17,16 AU$ 13,71 AU$ +21,9% 8

Analystenmeinung zu Capricorn Metals Ltd

Aktuell beobachten 8 Analysten die Capricorn Metals Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,16 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,80 AU$ bis 21,00 AU$, eine Streuung von 42,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capricorn Metals Ltd überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 78/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Capricorn Metals Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capricorn Metals Ltd (ISIN AU000000CMM9) liegt aktuell bei 17,16 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,71 AU$. Die Schätzungen reichen von 13,80 AU$ bis 21,00 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Capricorn Metals Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Capricorn Metals Ltd. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capricorn Metals Ltd um +3,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Capricorn Metals Ltd überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Capricorn Metals Ltd Unternehmen

ISIN AU000000CMM9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Capricorn Metals Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A Newmont Corporation US · AU0000297962 · $105,0 Mrd. A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $103,2 Mrd. A+ Zijin Mining Group Co. Ltd. CN · CNE100000502 · $98,7 Mrd. A Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $76,9 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $64,1 Mrd. B+ Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $52,5 Mrd.

Capricorn Metals Ltd auf der Watchlist?

Setze Capricorn Metals Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.