A
Score
Rang 2.318 von 10.778
Top 22% aller Aktien
Grundstoffe
Stark

Capricorn Metals Ltd Aktie

Gold · AU · Mid Cap
ISIN: AU000000CMM9 · Marktkapitalisierung: $5,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,44%

Capricorn Metals Ltd Übersicht

ISIN AU000000CMM9 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Capricorn Metals Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Gold) liegt Capricorn Metals Ltd mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-24 Punkte).

Bewertung
17
Wachstum
100
Profitabilität
91
Momentum
81
Stabilität
8
Größe
65
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Capricorn Metals Ltd Chart

ISIN AU000000CMM9 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Capricorn Metals Ltd Analyse

ISIN AU000000CMM9 6 Faktoren im Detail

Capricorn Metals Ltd: Bewertung

17
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 83% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

29,9 Branche 18,3 · Markt 22,0

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

20. Jul. 21,7 → heute 29,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,6 Branche 3,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

20. Jul. 4,0 → heute 5,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,5 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

20. Jul. 8,4 → heute 11,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,6 Branche 11,5 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt.

20. Jul. 13,4 → heute 18,6
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
KennzahlCapricorn MetalsZijin MiningNewmont
KGV29,914,414,6
KBV5,64,53,5
KUV11,52,45,4
KCV18,69,89,8

Capricorn Metals Ltd: Wachstum

100
Sehr starkes Wachstum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

424250,0% Branche 126,7% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

937,3% Branche 221,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

45,1% Branche 18,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 44,9% → heute 45,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

46,4% Branche 12,2% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 45,5% → heute 46,4%
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
KennzahlCapricorn MetalsZijin MiningNewmont
5 Jahre424250,0%103,2%98,9%
5 Jahre937,3%695,5%159,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum45,1%15,6%12,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum46,4%9,8%7,7%

Capricorn Metals Ltd: Profitabilität

91
Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

14,4% Branche 12,8% · Markt 3,2%

Capricorn Metals Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

36,2% Branche 23,8% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

57,9% Branche 46,4% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,40 Branche 0,46 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
KennzahlCapricorn MetalsZijin MiningNewmont
ROA14,4%11,2%14,9%
Nettogewinnmarge36,2%16,8%38,1%
Bruttomarge57,9%30,6%54,5%
Kapitalumschlag0,400,670,39

Capricorn Metals Ltd: Momentum

81
Sehr starkes Momentum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

54,1% Branche 55,2% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Capricorn Metals Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 28,6% → heute 54,1%

3-Monats-Performance

26,1% Branche 6,5% · Markt 1,7%

Capricorn Metals Ltd hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -1,6% → heute 26,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,2% Branche -9,5% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Gold-Branche abwärts tendiert, hält Capricorn Metals Ltd den Aufwärtstrend.

20. Jul. -0,9% → heute 1,2%
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
KennzahlCapricorn MetalsZijin MiningNewmont
12-Monats-Performance54,1%68,8%47,6%
3-Monats-Performance26,1%10,4%10,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand1,2%-8,3%-6,7%

Capricorn Metals Ltd: Stabilität

8
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

76,5% Branche 36,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

119,5% Branche 100,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

68,1% Branche 63,0% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 60,9% → heute 68,1%

12-Monats-Kursvolatilität

57,9% Branche 59,7% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 54,5% → heute 57,9%
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
KennzahlCapricorn MetalsZijin MiningNewmont
Umsatzvolatilität76,5%21,2%29,5%
Gewinnvolatilität119,5%58,5%158,3%
3-Monats-Kursvolatilität68,1%54,5%44,8%
12-Monats-Kursvolatilität57,9%47,5%47,1%

Capricorn Metals Ltd: Unternehmensgröße

65
Sehr großes Unternehmen. Größer als 65% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,7 Mrd. → heute $5,1 Mrd.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
KennzahlCapricorn MetalsZijin MiningNewmont
Marktkapitalisierung$5,1 Mrd.$132,3 Mrd.$122,6 Mrd.

Capricorn Metals Ltd Prognose

ISIN AU000000CMM9 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
16,26 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
18,72 AU$
Durchschnitt · 8 Analysten
Kurspotenzial
+14,5%
Spread +2,46 AU$
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 78
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Capricorn Metals Ltd überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen17,26 AU$
aktuell18,72 AU$
+8,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen89%
aktuell88%
-1,4 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen8
aktuell8
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capricorn Metals Ltd deutlich angehoben. Von 17,26 AU$ auf 18,72 AU$ (+8,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 89% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Capricorn Metals Ltd: Analysten sehen für Capricorn Metals Ltd ein Aufwärtspotenzial von +14,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 18,72 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,90 AU$ bis 22,50 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 17,71 AU$ 12,79 AU$ +29,0% 7
aktuell · 19.08.2026 18,72 AU$ 16,26 AU$ +14,5% 8

Analystenmeinung zu Capricorn Metals Ltd

Aktuell beobachten 8 Analysten die Capricorn Metals Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,72 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,90 AU$ bis 22,50 AU$, eine Streuung von 35,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capricorn Metals Ltd überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Capricorn Metals Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capricorn Metals Ltd (ISIN AU000000CMM9) liegt aktuell bei 18,72 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,26 AU$. Die Schätzungen reichen von 15,90 AU$ bis 22,50 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Capricorn Metals Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Capricorn Metals Ltd. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capricorn Metals Ltd um +8,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Capricorn Metals Ltd überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Capricorn Metals Ltd Unternehmen

ISIN AU000000CMM9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Capricorn Metals Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $132,3 Mrd. A+ Newmont Corporation US · AU0000297962 · $122,6 Mrd. A+ Zijin Mining Group Co. Ltd. CN · CNE100000502 · $120,3 Mrd. A Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $94,6 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $70,5 Mrd. A Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $60,2 Mrd.

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