Cargojet Inc. Aktie
Cargojet Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Cargojet Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt Cargojet Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).
Cargojet Inc. Chart
Cargojet Inc. Analyse
Cargojet Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Cargojet | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,4 | 17,9 | 17,0 |
| KBV | 1,7 | 6,0 | 2,4 |
| KUV | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
| KCV | 5,3 | 11,3 | 8,5 |
Cargojet Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cargojet Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Cargojet | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,5% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 191,3% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 11,6% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 3,9% | 0,7% |
Cargojet Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cargojet Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Cargojet | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 7,3% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 5,9% | 4,7% |
| Bruttomarge | 18,6% | 17,8% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 1,23 | 0,96 |
Cargojet Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Cargojet Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich Cargojet Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Cargojet Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Cargojet Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Cargojet | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,0% | 5,9% | 65,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,1% | 13,0% | 8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | 4,1% | 20,5% |
Cargojet Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cargojet Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Cargojet | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,5% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 111,1% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 35,4% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 30,5% | 29,4% |
Cargojet Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Cargojet | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $898 Mio. | $82,6 Mrd. | $74,7 Mrd. |
Cargojet Inc. Prognose
Der Konsens-Score (87/100) liegt für Cargojet Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Cargojet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cargojet Inc. ist mit 116,77 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 CA$ bis 140,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 117,00 CA$ | 82,76 CA$ | +45,0% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 116,77 CA$ | 85,33 CA$ | +40,6% | 13 |
Analystenmeinung zu Cargojet Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Cargojet Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 116,77 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 85,00 CA$ bis 140,00 CA$, eine Streuung von 47,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (87/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cargojet Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cargojet Inc. (ISIN CA14179V5036) liegt aktuell bei 116,77 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 85,33 CA$. Die Schätzungen reichen von 85,00 CA$ bis 140,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Cargojet Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Cargojet Inc.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cargojet Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (87/100) liegt für Cargojet Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Cargojet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cargojet Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cargojet Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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