Score

Rang 9.540 von 10.778

Untere 11% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Carlsmed Inc. Aktie

Medizintechnik · US · Small Cap

ISIN: US14280C1053 · Marktkapitalisierung: $405 Mio.

Carlsmed Inc. Übersicht

ISIN US14280C1053 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Carlsmed Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Carlsmed Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Carlsmed Inc. Chart

ISIN US14280C1053 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Carlsmed Inc. Analyse

ISIN US14280C1053 6 Faktoren im Detail

Carlsmed Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 95% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-10,9 Branche 42,6 · Markt 22,0

Carlsmed Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -4,8 → heute -10,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,8 Branche 3,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 3,4 → heute 4,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,4 Branche 3,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 5,6 → heute 6,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-11,8 Branche 24,5 · Markt 14,2

Negatives KCV — Carlsmed Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -9,2 → heute -11,8

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Carlsmed	Abbott Laboratories	Stryker
KGV	-10,9	36,2	34,1
KBV	4,8	3,8	5,3
KUV	6,4	4,2	4,9
KCV	-11,8	19,8	23,0

Carlsmed Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 76,9% · Markt 57,0%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 22,2% · Markt 72,5%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,2% Branche 14,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 4,0% → heute 4,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

40,9% Branche 10,4% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 40,3% → heute 40,9%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Carlsmed	Abbott Laboratories	Stryker
5 Jahre	k.A.	28,1%	75,0%
5 Jahre	k.A.	45,1%	103,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,2%	9,9%	11,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	40,9%	8,7%	8,5%

Carlsmed Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-30,7% Branche 3,9% · Markt 3,2%

Carlsmed Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -27,9% → heute -30,7%

Nettogewinnmarge

-57,4% Branche 6,7% · Markt 7,8%

Carlsmed Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -58,8% → heute -57,4%

Bruttomarge

76,6% Branche 60,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 75,9% → heute 76,6%

Kapitalumschlag

0,54 Branche 0,59 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

20. Jul. 0,48 → heute 0,54

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Carlsmed	Abbott Laboratories	Stryker
ROA	-30,7%	5,0%	7,8%
Nettogewinnmarge	-57,4%	11,6%	14,4%
Bruttomarge	76,6%	56,8%	65,2%
Kapitalumschlag	0,54	0,43	0,54

Carlsmed Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

9,6% Branche 0,4% · Markt 8,7%

Carlsmed Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

24. Jul. -24,1% → heute 9,6%

3-Monats-Performance

36,1% Branche 8,3% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Carlsmed Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 9,2% → heute 36,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,7% Branche -3,5% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Carlsmed Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. -7,1% → heute 0,7%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Carlsmed	Abbott Laboratories	Stryker
12-Monats-Performance	9,6%	-14,5%	-13,2%
3-Monats-Performance	36,1%	28,2%	5,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,7%	-8,2%	-4,6%

Carlsmed Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

49,8% Branche 22,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 24.06.2026

Gewinnvolatilität

18,1% Branche 45,7% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

20. Jul. 18,9% → heute 18,1%

3-Monats-Kursvolatilität

70,2% Branche 45,7% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 73,5% → heute 70,2%

12-Monats-Kursvolatilität

73,6% Branche 47,5% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 73,5% → heute 73,6%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Carlsmed	Abbott Laboratories	Stryker
Umsatzvolatilität	49,8%	7,9%	18,0%
Gewinnvolatilität	18,1%	38,6%	24,2%
3-Monats-Kursvolatilität	70,2%	32,4%	37,7%
12-Monats-Kursvolatilität	73,6%	26,4%	27,6%

Carlsmed Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$405 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $317 Mio. → heute $405 Mio.

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Carlsmed	Abbott Laboratories	Stryker
Marktkapitalisierung	$405 Mio.	$195,0 Mrd.	$127,0 Mrd.

Carlsmed Inc. Prognose

ISIN US14280C1053 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

14,88 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,20 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+21,0%

Spread +4,32 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 85

0 50 100

Der Konsens-Score (85/100) liegt für Carlsmed Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Carlsmed Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen18,60 $

aktuell19,20 $

+3,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Carlsmed Inc. spürbar angehoben. Von 18,60 $ auf 19,20 $ (+3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Carlsmed Inc.: Analysten sehen für Carlsmed Inc. ein Aufwärtspotenzial von +21,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,20 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Carlsmed Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Carlsmed Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 31,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Carlsmed Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carlsmed Inc. (ISIN US14280C1053) liegt aktuell bei 19,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,88 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Carlsmed Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Carlsmed Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carlsmed Inc. um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Carlsmed Inc. Unternehmen

ISIN US14280C1053 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Carlsmed Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizintechnik-Aktien

A Abbott Laboratories US · US0028241000 · $195,0 Mrd. A Stryker Corporation US · US8636671013 · $127,0 Mrd. A Medtronic Plc IE · IE00BTN1Y115 · $124,7 Mrd. B Boston Scientific Corporation US · US1011371077 · $75,0 Mrd. A+ Edwards Lifesciences Corporation US · US28176E1082 · $52,4 Mrd. A Siemens Healthineers AG DE · DE000SHL1006 · $51,1 Mrd.

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