Cascades Inc. Aktie
Cascades Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Cascades Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Cascades Inc. Chart
Cascades Inc. Analyse
Cascades Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cascades Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Cascades | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 0,6 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,2 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 2,4 | 6,1 | 12,0 |
Cascades Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Cascades | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,4% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -64,6% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,2% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,8% | 4,9% |
Cascades Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cascades Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Cascades | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 18,9% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,69 | 0,86 |
Cascades Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Cascades Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Cascades Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Cascades Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Cascades | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,1% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -25,3% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | -2,3% | 0,7% |
Cascades Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cascades Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Cascades | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,8% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 556,3% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 39,4% | 26,3% |
Cascades Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Cascades | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $769 Mio. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Cascades Inc. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Cascades Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Cascades Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cascades Inc. deutlich gesenkt. Von 14,25 CA$ auf 13,17 CA$ (-7,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 14,00 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Cascades Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Cascades Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,17 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 14,00 CA$, eine Streuung von 7,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cascades Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cascades Inc. (ISIN CA1469001053) liegt aktuell bei 13,17 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,44 CA$. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 14,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Cascades Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Cascades Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cascades Inc. um +7,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Cascades Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Cascades Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cascades Inc. Unternehmen
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