Score

Rang 4.797 von 10.778

Top 45% aller Aktien

Immobilien

Durchschnittlich

Castellum AB (publ) Aktie

Immobilienentwicklung · SE · Mid Cap

ISIN: SE0000379190 · Marktkapitalisierung: $6,4 Mrd. · Dividendenrendite: 2,34%

Castellum AB (publ) Übersicht

ISIN SE0000379190 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Castellum AB (publ) überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von C auf B.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Castellum AB (publ) mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Castellum AB (publ) Chart

ISIN SE0000379190 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Castellum AB (publ) Analyse

ISIN SE0000379190 6 Faktoren im Detail

Castellum AB (publ): Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,4 Branche 13,9 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Immobilienentwicklung-Vergleich weit teurer.

20. Jul. 28,7 → heute 24,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 0,9 · Markt 2,0

Castellum AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,4 Branche 2,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 6,2 → heute 6,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,9 Branche 13,0 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 15,3 → heute 14,9

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Castellum AB (publ)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	24,4	7,9	15,4
KBV	0,8	1,3	0,5
KUV	6,4	2,8	3,7
KCV	14,9	5,7	7,5

Castellum AB (publ): Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

59,8% Branche 60,9% · Markt 57,0%

Castellum AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-83,3% Branche 67,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,3% Branche 11,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.

20. Jul. 5,7% → heute 6,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-7,8% Branche 4,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

20. Jul. -5,3% → heute -7,8%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Castellum AB (publ)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	59,8%	348,3%	-4,5%
5 Jahre	-83,3%	769,9%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	6,3%	k.A.	5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-7,8%	k.A.	1,7%

Castellum AB (publ): Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Castellum AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

Stand 16.07.2026

Nettogewinnmarge

28,0% Branche 15,8% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 23,4% → heute 28,0%

Bruttomarge

68,2% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 67,5% → heute 68,2%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,14 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 24.07.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Castellum AB (publ)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	1,7%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	28,0%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	68,2%	51,5%	37,5%
Kapitalumschlag	0,06	0,09	0,11

Castellum AB (publ): Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

20,2% Branche -6,4% · Markt 8,7%

Castellum AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Castellum AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 11,3% → heute 20,2%

3-Monats-Performance

7,0% Branche -5,9% · Markt 1,7%

Castellum AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Castellum AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 3,7% → heute 7,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,1% Branche -4,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Castellum AB (publ) den Aufwärtstrend.

20. Jul. 10,0% → heute 11,1%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Castellum AB (publ)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	20,2%	k.A.	24,7%
3-Monats-Performance	7,0%	7,1%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	11,1%	18,1%	-1,3%

Castellum AB (publ): Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,5% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 20.07.2026

Gewinnvolatilität

386,5% Branche 63,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,2% Branche 28,8% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 22,1% → heute 19,2%

12-Monats-Kursvolatilität

23,7% Branche 30,2% · Markt 36,9%

Der Kurs von Castellum AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 23,9% → heute 23,7%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Castellum AB (publ)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	21,5%	56,8%	6,9%
Gewinnvolatilität	386,5%	87,8%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	19,2%	43,0%	24,5%
12-Monats-Kursvolatilität	23,7%	34,0%	29,8%

Castellum AB (publ): Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $6,1 Mrd. → heute $6,4 Mrd.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Castellum AB (publ)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$6,4 Mrd.	$119,5 Mrd.	$43,3 Mrd.

Castellum AB (publ) Prognose

ISIN SE0000379190 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

135,25 SEK

letzter Close

12-Monats-Kursziel

135,82 SEK

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

-0,2%

Spread +0,57 SEK

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 55

Konsens 55

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Castellum AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen134,00 SEK

aktuell135,82 SEK

+1,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen31%

aktuell27%

-4,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Castellum AB (publ) leicht angehoben. Von 134,00 SEK auf 135,82 SEK (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 31% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Castellum AB (publ): Aktueller Kurs liegt für Castellum AB (publ) +0,2% über dem Konsens-Kursziel von 135,82 SEK. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115,00 SEK bis 150,00 SEK bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	127,75 SEK	126,45 SEK	+4,8%	12
aktuell · 19.08.2026	135,82 SEK	135,25 SEK	-0,2%	11

Analystenmeinung zu Castellum AB (publ)

Aktuell beobachten 11 Analysten die Castellum AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 135,82 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 115,00 SEK bis 150,00 SEK, eine Streuung von 25,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Castellum AB (publ) überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 55/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Castellum AB (publ) für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Castellum AB (publ) (ISIN SE0000379190) liegt aktuell bei 135,82 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 135,25 SEK. Die Schätzungen reichen von 115,00 SEK bis 150,00 SEK.

Wie viele Analysten empfehlen Castellum AB (publ) zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Castellum AB (publ). Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Castellum AB (publ) um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Castellum AB (publ) Unternehmen

ISIN SE0000379190 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Castellum AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

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