Castellum AB (publ) Aktie
Castellum AB (publ) Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Castellum AB (publ) Chart
Castellum AB (publ) Analyse
Castellum AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Castellum AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,7 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 6,1 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 14,3 | 18,1 | 6,5 |
Castellum AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Castellum AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,8% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -83,3% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,7% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | -4,1% | -2,0% |
Castellum AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Castellum AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 23,4% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 67,5% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,12 | 0,27 |
Castellum AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Castellum AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Castellum AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Castellum AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Castellum AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,9% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | 22,9% | 4,4% |
Castellum AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Castellum AB (publ) verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 386,5% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 29,3% | 30,3% |
Castellum AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Castellum AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Castellum AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Castellum AB (publ) spürbar angehoben. Von 123,82 SEK auf 127,75 SEK (+3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 55%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Castellum AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 SEK bis 150,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Castellum AB (publ)
Aktuell beobachten 12 Analysten die Castellum AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 127,75 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 105,00 SEK bis 150,00 SEK, eine Streuung von 35,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Castellum AB (publ) überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Castellum AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Castellum AB (publ) (ISIN SE0000379190) liegt aktuell bei 127,75 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 121,95 SEK. Die Schätzungen reichen von 105,00 SEK bis 150,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Castellum AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Castellum AB (publ). Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Castellum AB (publ) um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Castellum AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Castellum AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Castellum AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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