Castellum AB (publ) Aktie
Castellum AB (publ) Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Castellum AB (publ) überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Castellum AB (publ) mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Castellum AB (publ) Chart
Castellum AB (publ) Analyse
Castellum AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Castellum AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,7 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 6,3 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 15,3 | 8,9 | 7,3 |
Castellum AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Castellum AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,8% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | -83,3% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,4% | k.A. | 3,1% |
Castellum AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Castellum AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 23,4% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 67,5% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
Castellum AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Castellum AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Castellum AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Castellum AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Castellum AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Castellum AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,2% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 21,1% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,4% | 18,1% | 12,1% |
Castellum AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Castellum AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 386,5% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 34,0% | 29,9% |
Castellum AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Castellum AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Castellum AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Castellum AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (48/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Castellum AB (publ) ist mit 128,00 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 SEK bis 150,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 123,36 SEK | 112,85 SEK | +1,9% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 128,00 SEK | 130,55 SEK | +1,5% | 12 |
Analystenmeinung zu Castellum AB (publ)
Aktuell beobachten 12 Analysten die Castellum AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 128,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 105,00 SEK bis 150,00 SEK, eine Streuung von 35,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Castellum AB (publ) überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 48/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Castellum AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Castellum AB (publ) (ISIN SE0000379190) liegt aktuell bei 128,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 130,55 SEK. Die Schätzungen reichen von 105,00 SEK bis 150,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Castellum AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Castellum AB (publ). Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Castellum AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Castellum AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (48/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Castellum AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Castellum AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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